ISE AD CONCEPT S.R.L.
CUI: 43667785
J2021000491126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43667785
Cod înmatriculare
J2021000491126
EUID
ROONRC.J2021000491126
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Lacului, 2, 2, 34, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Lacului
Număr:
2
Scară:
2
Apartament:
34
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.940 RON | 44.940 RON | 49.834 RON | −6.243 RON | −4.894 RON | 306 RON | 0 RON | 306 RON | −6.043 RON | 6.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.290 RON | 70.290 RON | 63.936 RON | 5.057 RON | 6.354 RON | 8.456 RON | 0 RON | 8.456 RON | −986 RON | 9.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.030 RON | 54.030 RON | 38.350 RON | 13.102 RON | 15.680 RON | 98.469 RON | 7.200 RON | 91.269 RON | 12.116 RON | 86.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.864 RON | 71.864 RON | 98.643 RON | −29.790 RON | −26.779 RON | 22.685 RON | 6.511 RON | 16.174 RON | −17.674 RON | 40.359 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.148 RON | 102.148 RON | 106.995 RON | −4.847 RON | −4.847 RON | 80.826 RON | 74.469 RON | 6.357 RON | −22.521 RON | 103.347 RON | 3.300 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IAKAB SANTO EDUARD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
80,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 70,3 K RON | 54,0 K RON | 71,9 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 70,3 K RON | 54,0 K RON | 71,9 K RON | 102,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 63,9 K RON | 38,4 K RON | 98,6 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 5,1 K RON | 13,1 K RON | −29,8 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,5 K RON (92.1%)
Active circulante6,4 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,95 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,15 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 306 RON | 2.074,8% |
| 2022 | 9,4 K RON | 8,5 K RON | 111,7% |
| 2023 | 86,4 K RON | 98,5 K RON | 87,7% |
| 2024 | 40,4 K RON | 22,7 K RON | 177,9% |
| 2025 | 103,3 K RON | 80,8 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 70,3 K RON | 54,0 K RON | 71,9 K RON | 102,1 K RON | ▲ 42,1% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 5,1 K RON | 13,1 K RON | −29,8 K RON | −4,8 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 306 RON | 8,5 K RON | 98,5 K RON | 22,7 K RON | 80,8 K RON | ▲ 256,3% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −986 RON | 12,1 K RON | −17,7 K RON | −22,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 9,4 K RON | 86,4 K RON | 40,4 K RON | 103,3 K RON | ▲ 156,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,90 | 1,06 | 0,40 | 0,06 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | -13,89 | 7,19 | 24,25 | -41,45 | -4,75 | ▲ 88,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 75 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.