VASSAD NEWPATH S.R.L.
CUI: 44766329
J2021000494118
SRL
Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44766329
Cod înmatriculare
J2021000494118
EUID
ROONRC.J2021000494118
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Rovinari, Oraş Rovinari, TINERETULUI, 9, F1, 3, PARTER, 40, camera 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Rovinari, Oraş Rovinari
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
9
Bloc:
F1
Scară:
3
Etaj:
PARTER
Apartament:
40
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 3.217 RON | 6.483 RON | 6.783 RON | 39.593 RON | 19.000 RON | 20.593 RON | 6.683 RON | 32.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.315 RON | 96.315 RON | 38.615 RON | 55.411 RON | 57.700 RON | 89.293 RON | 27.354 RON | 61.939 RON | 55.651 RON | 33.642 RON | 0 RON | 50.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 228.774 RON | 228.774 RON | 150.649 RON | 75.837 RON | 78.125 RON | 95.819 RON | 18.354 RON | 77.465 RON | 87.778 RON | 8.041 RON | 0 RON | 8.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.472 RON | 196.472 RON | 291.041 RON | −96.534 RON | −94.569 RON | 38.688 RON | 8.676 RON | 30.012 RON | −8.756 RON | 47.630 RON | 0 RON | 11.540 RON | 0 RON | 186 RON | 0 |
| 2025 | 136.190 RON | 140.190 RON | 205.310 RON | −66.522 RON | −65.120 RON | 32.587 RON | 0 RON | 32.587 RON | −75.278 RON | 108.198 RON | 0 RON | 26.867 RON | 0 RON | 333 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DANIEL-VALERIU
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 332% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
−66,5 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 96,3 K RON | 228,8 K RON | 196,5 K RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 96,3 K RON | 228,8 K RON | 196,5 K RON | 140,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 38,6 K RON | 150,6 K RON | 291,0 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 55,4 K RON | 75,8 K RON | −96,5 K RON | −66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,9 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-204,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,9 K RON | 39,6 K RON | 83,1% |
| 2022 | 33,6 K RON | 89,3 K RON | 37,7% |
| 2023 | 8,0 K RON | 95,8 K RON | 8,4% |
| 2024 | 47,6 K RON | 38,7 K RON | 123,1% |
| 2025 | 108,2 K RON | 32,6 K RON | 332,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 96,3 K RON | 228,8 K RON | 196,5 K RON | 136,2 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 55,4 K RON | 75,8 K RON | −96,5 K RON | −66,5 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 39,6 K RON | 89,3 K RON | 95,8 K RON | 38,7 K RON | 32,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 55,7 K RON | 87,8 K RON | −8,8 K RON | −75,3 K RON | ▼ 759,7% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 33,6 K RON | 8,0 K RON | 47,6 K RON | 108,2 K RON | ▲ 127,2% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,84 | 9,63 | 0,63 | 0,30 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 64,83 | 57,53 | 33,15 | -49,13 | -48,84 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 100 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 332% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.