ARI CLEANING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43876170
J2021000495041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43876170
Cod înmatriculare
J2021000495041
EUID
ROONRC.J2021000495041
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 61, A, 15, 600141
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
61
Scară:
A
Apartament:
15
Cod poștal:
600141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.984 RON | 10.984 RON | 40.606 RON | −29.832 RON | −29.622 RON | 24.574 RON | 22.412 RON | 2.162 RON | −29.632 RON | 54.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.057 RON | 28.057 RON | 34.300 RON | −7.052 RON | −6.243 RON | 21.203 RON | 18.287 RON | 2.916 RON | −36.684 RON | 57.887 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.473 RON | 38.473 RON | 62.974 RON | −24.501 RON | −24.501 RON | 21.706 RON | 14.162 RON | 7.544 RON | −61.186 RON | 82.892 RON | 0 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.039 RON | 126.039 RON | 75.197 RON | 46.458 RON | 50.842 RON | 34.736 RON | 13.649 RON | 21.087 RON | −14.727 RON | 49.463 RON | 0 RON | 15.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA NADEJDA
administrator
VOLINTIRI, Moldova
LUPU IOAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,5 K RON
Total Active 2024
34,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 28,1 K RON | 38,5 K RON | 126,0 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 28,1 K RON | 38,5 K RON | 126,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 34,3 K RON | 63,0 K RON | 75,2 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −7,1 K RON | −24,5 K RON | 46,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (39.3%)
Active circulante21,1 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,39 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,3%
Marjă netă
36,9%
ROA
133,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54,2 K RON | 24,6 K RON | 220,6% |
| 2022 | 57,9 K RON | 21,2 K RON | 273,0% |
| 2023 | 82,9 K RON | 21,7 K RON | 381,9% |
| 2024 | 49,5 K RON | 34,7 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 28,1 K RON | 38,5 K RON | 126,0 K RON | ▲ 227,6% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −7,1 K RON | −24,5 K RON | 46,5 K RON | ▲ 289,6% |
| Total active | 24,6 K RON | 21,2 K RON | 21,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 60,0% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | −36,7 K RON | −61,2 K RON | −14,7 K RON | ▲ 75,9% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 57,9 K RON | 82,9 K RON | 49,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,43 | ▲ 368,5% |
| Marjă netă (%) | -271,60 | -25,13 | -63,68 | 36,86 | ▲ 157,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.