MATSIMAL INTERTRANS S.R.L.
CUI: 44124108
J2021000497278
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44124108
Cod înmatriculare
J2021000497278
EUID
ROONRC.J2021000497278
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, VIITORULUI, 15A, 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
15A
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.501 RON | 40.501 RON | 13.823 RON | 25.499 RON | 26.678 RON | 29.718 RON | 0 RON | 29.718 RON | 25.699 RON | 4.019 RON | 0 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.675 RON | 226.675 RON | 151.423 RON | 71.286 RON | 75.252 RON | 174.019 RON | 69.000 RON | 105.019 RON | 96.985 RON | 77.034 RON | 0 RON | 29.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 329.639 RON | 329.639 RON | 296.184 RON | 30.224 RON | 33.455 RON | 227.576 RON | 73.131 RON | 154.445 RON | 127.209 RON | 100.367 RON | 757 RON | 116.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 567.364 RON | 567.381 RON | 411.915 RON | 143.583 RON | 155.466 RON | 336.837 RON | 56.392 RON | 280.445 RON | 270.792 RON | 66.045 RON | 0 RON | 89.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 591.456 RON | 591.456 RON | 461.622 RON | 117.642 RON | 129.834 RON | 402.263 RON | 81.974 RON | 320.289 RON | 298.432 RON | 103.831 RON | 28.000 RON | 114.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMINA VASILE-FLORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
591,5 K RON
Rezultat Net 2025
117,6 K RON
Total Active 2025
402,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 226,7 K RON | 329,6 K RON | 567,4 K RON | 591,5 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 226,7 K RON | 329,6 K RON | 567,4 K RON | 591,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 151,4 K RON | 296,2 K RON | 411,9 K RON | 461,6 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 71,3 K RON | 30,2 K RON | 143,6 K RON | 117,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (20.4%)
Active circulante320,3 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe114,5 K RON
Numerar177,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,12 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
19,9%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 29,7 K RON | 13,5% |
| 2022 | 77,0 K RON | 174,0 K RON | 44,3% |
| 2023 | 100,4 K RON | 227,6 K RON | 44,1% |
| 2024 | 66,0 K RON | 336,8 K RON | 19,6% |
| 2025 | 103,8 K RON | 402,3 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 226,7 K RON | 329,6 K RON | 567,4 K RON | 591,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | 71,3 K RON | 30,2 K RON | 143,6 K RON | 117,6 K RON | ▼ 18,1% |
| Total active | 29,7 K RON | 174,0 K RON | 227,6 K RON | 336,8 K RON | 402,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 25,7 K RON | 97,0 K RON | 127,2 K RON | 270,8 K RON | 298,4 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 77,0 K RON | 100,4 K RON | 66,0 K RON | 103,8 K RON | ▲ 57,2% |
| Lichiditate curentă | 7,39 | 1,36 | 1,54 | 4,25 | 3,08 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 62,96 | 31,45 | 9,17 | 25,31 | 19,89 | ▼ 21,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.