FLORIN DINAMIC TREND S.R.L.
CUI: 43897296
J2021000498336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43897296
Cod înmatriculare
J2021000498336
EUID
ROONRC.J2021000498336
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, VICTORIEI, 21 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.847 RON | 16.847 RON | 28.545 RON | −11.698 RON | −11.698 RON | 2.098 RON | 152 RON | 1.946 RON | −11.498 RON | 13.596 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.800 RON | 65.800 RON | 27.810 RON | 36.168 RON | 37.990 RON | 26.867 RON | 0 RON | 26.867 RON | 24.670 RON | 2.197 RON | 1.485 RON | 24.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.500 RON | 69.927 RON | 51.595 RON | 15.689 RON | 18.332 RON | 28.615 RON | 15.844 RON | 12.771 RON | 15.889 RON | 12.726 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.575 RON | 119.634 RON | 113.453 RON | 5.129 RON | 6.181 RON | 37.604 RON | 10.969 RON | 26.635 RON | 6.889 RON | 30.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRLĂ FLORIN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
37,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 65,8 K RON | 62,5 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 65,8 K RON | 69,9 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 27,8 K RON | 51,6 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 36,2 K RON | 15,7 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (29.2%)
Active circulante26,6 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,6 K RON | 2,1 K RON | 648,1% |
| 2022 | 2,2 K RON | 26,9 K RON | 8,2% |
| 2023 | 12,7 K RON | 28,6 K RON | 44,5% |
| 2024 | 30,7 K RON | 37,6 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 65,8 K RON | 62,5 K RON | 119,6 K RON | ▲ 91,3% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 36,2 K RON | 15,7 K RON | 5,1 K RON | ▼ 67,3% |
| Total active | 2,1 K RON | 26,9 K RON | 28,6 K RON | 37,6 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | 24,7 K RON | 15,9 K RON | 6,9 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 2,2 K RON | 12,7 K RON | 30,7 K RON | ▲ 141,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 12,23 | 1,00 | 0,87 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -69,44 | 54,97 | 25,10 | 4,29 | ▼ 82,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.