RECREATIV ILS S.R.L.
CUI: 43713687
J2021000501229
SRL
Iaşi, Sat Grajduri, Comuna Grajduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43713687
Cod înmatriculare
J2021000501229
EUID
ROONRC.J2021000501229
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Grajduri, Comuna Grajduri, 707215, POZIŢIA 111, VOLUM III
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Grajduri, Comuna Grajduri
Cod poștal:
707215
Completare adresă:
POZIŢIA 111, VOLUM III
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110.669 RON | 110.669 RON | 53.412 RON | 54.004 RON | 57.257 RON | 57.487 RON | 0 RON | 57.487 RON | 54.204 RON | 3.193 RON | 0 RON | 3.484 RON | 90 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 254.392 RON | 254.392 RON | 135.541 RON | 115.334 RON | 118.851 RON | 163.605 RON | 138.048 RON | 25.557 RON | 129.538 RON | 33.917 RON | 0 RON | 3.484 RON | 150 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 224.665 RON | 224.665 RON | 203.623 RON | 19.133 RON | 21.042 RON | 110.244 RON | 97.421 RON | 12.823 RON | 84.546 RON | 25.548 RON | 0 RON | 4.188 RON | 150 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SUMAN IOANA LIVIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
SUMAN VASILE ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
224,7 K RON
Rezultat Net 2023
19,1 K RON
Total Active 2023
110,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 254,4 K RON | 224,7 K RON |
| Venituri totale | 110,7 K RON | 254,4 K RON | 224,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 135,5 K RON | 203,6 K RON |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 115,3 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 310,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,4 K RON (88.4%)
Active circulante12,8 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,64 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,5%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2 K RON | 57,5 K RON | 5,6% |
| 2022 | 33,9 K RON | 163,6 K RON | 20,7% |
| 2023 | 25,5 K RON | 110,2 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,7 K RON | 254,4 K RON | 224,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 115,3 K RON | 19,1 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 57,5 K RON | 163,6 K RON | 110,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 129,5 K RON | 84,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 33,9 K RON | 25,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 18,00 | 0,75 | 0,50 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 48,80 | 45,34 | 8,52 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.