MOTFAI INVESTSISTER S.R.L.
CUI: 44140863
J2021000504277
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44140863
Cod înmatriculare
J2021000504277
EUID
ROONRC.J2021000504277
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL EMINESCU, 31, M11, C, 1, 20, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
31
Bloc:
M11
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
20
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 149.452 RON | 149.452 RON | 147.752 RON | 205 RON | 1.700 RON | 97.748 RON | 0 RON | 97.748 RON | 405 RON | 97.343 RON | 33.019 RON | 3.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 762.250 RON | 762.270 RON | 738.244 RON | 16.403 RON | 24.026 RON | 232.212 RON | 0 RON | 232.212 RON | 16.808 RON | 215.404 RON | 33.019 RON | 102.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 412.127 RON | 412.199 RON | 457.187 RON | −49.110 RON | −44.988 RON | 285.328 RON | 0 RON | 285.328 RON | −32.302 RON | 346.456 RON | 109.679 RON | 73.310 RON | 6.054 RON | 34.880 RON | 1 |
| 2024 | 782.815 RON | 782.852 RON | 759.325 RON | 41 RON | 23.527 RON | 301.224 RON | 0 RON | 301.224 RON | −32.260 RON | 333.484 RON | 78.078 RON | 144.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.165 RON | 174.189 RON | 225.088 RON | −52.641 RON | −50.899 RON | 161.308 RON | 0 RON | 161.308 RON | −52.441 RON | 213.749 RON | 103.596 RON | 22.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTFAI CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2363 Fabricarea betonului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,6 K RON
Total Active 2025
161,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 762,3 K RON | 412,1 K RON | 782,8 K RON | 174,2 K RON |
| Venituri totale | 149,5 K RON | 762,3 K RON | 412,2 K RON | 782,9 K RON | 174,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,8 K RON | 738,2 K RON | 457,2 K RON | 759,3 K RON | 225,1 K RON |
| Rezultat net | 205 RON | 16,4 K RON | −49,1 K RON | 41 RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,6 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,3 K RON | 97,7 K RON | 99,6% |
| 2022 | 215,4 K RON | 232,2 K RON | 92,8% |
| 2023 | 346,5 K RON | 285,3 K RON | 121,4% |
| 2024 | 333,5 K RON | 301,2 K RON | 110,7% |
| 2025 | 213,7 K RON | 161,3 K RON | 132,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,5 K RON | 762,3 K RON | 412,1 K RON | 782,8 K RON | 174,2 K RON | ▼ 77,8% |
| Rezultat net | 205 RON | 16,4 K RON | −49,1 K RON | 41 RON | −52,6 K RON | ▼ 128.492,7% |
| Total active | 97,7 K RON | 232,2 K RON | 285,3 K RON | 301,2 K RON | 161,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 405 RON | 16,8 K RON | −32,3 K RON | −32,3 K RON | −52,4 K RON | ▼ 62,6% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 215,4 K RON | 346,5 K RON | 333,5 K RON | 213,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,08 | 0,82 | 0,90 | 0,75 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 2,15 | -11,92 | 0,01 | -30,22 | ▼ 302.300,0% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 17 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.