RICH CASE S.R.L.
CUI: 43561058
J2021000522402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43561058
Cod înmatriculare
J2021000522402
EUID
ROONRC.J2021000522402
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARUL, 77, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GORGAN SPĂTARUL
Număr:
77
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 226.422 RON | 226.422 RON | 274.737 RON | −50.580 RON | −48.315 RON | 127.084 RON | 122 RON | 126.962 RON | −50.380 RON | 177.464 RON | 114.671 RON | 6.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 272.340 RON | 472.340 RON | 331.104 RON | 136.513 RON | 141.236 RON | 224.753 RON | 0 RON | 224.753 RON | 86.133 RON | 138.620 RON | 188.304 RON | 13.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 402.195 RON | 402.195 RON | 485.483 RON | −87.255 RON | −83.288 RON | 162.572 RON | 1.925 RON | 160.647 RON | −1.123 RON | 163.695 RON | 103.564 RON | 21.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 980.739 RON | 980.739 RON | 1.032.649 RON | −78.824 RON | −51.910 RON | 670.035 RON | 875 RON | 669.160 RON | −79.947 RON | 749.982 RON | 451.593 RON | 65.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 799.264 RON | 799.264 RON | 891.325 RON | −113.712 RON | −92.061 RON | 402.788 RON | 0 RON | 402.788 RON | −193.659 RON | 596.447 RON | 170.437 RON | 43.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLDĂRARU DOINIŢA
administrator
Sat Plopii-Slăviteşti, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
799,3 K RON
Rezultat Net 2025
−113,7 K RON
Total Active 2025
402,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 272,3 K RON | 402,2 K RON | 980,7 K RON | 799,3 K RON |
| Venituri totale | 226,4 K RON | 472,3 K RON | 402,2 K RON | 980,7 K RON | 799,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,7 K RON | 331,1 K RON | 485,5 K RON | 1,03 M RON | 891,3 K RON |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 136,5 K RON | −87,3 K RON | −78,8 K RON | −113,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante402,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,4 K RON
Creanțe43,5 K RON
Numerar188,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,38 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 177,5 K RON | 127,1 K RON | 139,6% |
| 2022 | 138,6 K RON | 224,8 K RON | 61,7% |
| 2023 | 163,7 K RON | 162,6 K RON | 100,7% |
| 2024 | 750,0 K RON | 670,0 K RON | 111,9% |
| 2025 | 596,4 K RON | 402,8 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,4 K RON | 272,3 K RON | 402,2 K RON | 980,7 K RON | 799,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 136,5 K RON | −87,3 K RON | −78,8 K RON | −113,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 127,1 K RON | 224,8 K RON | 162,6 K RON | 670,0 K RON | 402,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | 86,1 K RON | −1,1 K RON | −79,9 K RON | −193,7 K RON | ▼ 142,2% |
| Datorii totale | 177,5 K RON | 138,6 K RON | 163,7 K RON | 750,0 K RON | 596,4 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,62 | 0,98 | 0,89 | 0,68 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -22,34 | 50,13 | -21,69 | -8,04 | -14,23 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.