TOTAL CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: 18028241 J2021000530131 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18028241
Cod înmatriculare J2021000530131
EUID ROONRC.J2021000530131
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D4, 18BIS, Camera 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: D4
Număr: 18BIS
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 965.255 RON 503.625 RON 363.883 RON 131.244 RON 139.742 RON 1.825.688 RON 612.065 RON 1.213.623 RON 1.305.982 RON 519.706 RON 198.759 RON 546.992 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 624.148 RON 745.628 RON −121.597 RON −121.480 RON 2.292.869 RON 858.095 RON 1.434.774 RON 1.184.385 RON 1.108.484 RON 847.454 RON 578.735 RON 0 RON 0 RON 1
2023 264.674 RON 954.419 RON 827.454 RON 123.995 RON 126.965 RON 3.295.006 RON 612.065 RON 2.682.941 RON 1.308.380 RON 1.986.626 RON 1.907.604 RON 419.421 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.547.254 RON 744.078 RON 691.303 RON 10.535 RON 52.775 RON 2.565.986 RON 254.343 RON 2.311.643 RON 1.318.915 RON 1.248.659 RON 1.722.063 RON 547.257 RON 0 RON 1.588 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGULESCU THEODOR SORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
2,57 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 965,3 K RON 0 RON 264,7 K RON 1,55 M RON
Venituri totale 503,6 K RON 624,1 K RON 954,4 K RON 744,1 K RON
Cheltuieli totale 363,9 K RON 745,6 K RON 827,5 K RON 691,3 K RON
Rezultat net 131,2 K RON −121,6 K RON 124,0 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,85 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,3 K RON (9.9%)
Active circulante2,31 M RON (90.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,72 M RON
Creanțe547,3 K RON
Numerar42,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 406
Rotație creanțe (ori/an) 2,83
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 519,7 K RON 1,83 M RON 28,5%
2022 1,11 M RON 2,29 M RON 48,3%
2023 1,99 M RON 3,30 M RON 60,3%
2024 1,25 M RON 2,57 M RON 48,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 965,3 K RON 0 RON 264,7 K RON 1,55 M RON ▲ 484,6%
Rezultat net 131,2 K RON −121,6 K RON 124,0 K RON 10,5 K RON ▼ 91,5%
Total active 1,83 M RON 2,29 M RON 3,30 M RON 2,57 M RON ▼ 22,1%
Capitaluri proprii 1,31 M RON 1,18 M RON 1,31 M RON 1,32 M RON ▲ 0,8%
Datorii totale 519,7 K RON 1,11 M RON 1,99 M RON 1,25 M RON ▼ 37,1%
Lichiditate curentă 2,34 1,29 1,35 1,85 ▲ 37,1%
Marjă netă (%) 13,60 – 46,85 0,68 ▼ 98,5%
Scor bonitate 87 50 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.