CLUBUL TINERETULUI LD S.R.L.
CUI: 43676236
J2021000542123
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43676236
Cod înmatriculare
J2021000542123
EUID
ROONRC.J2021000542123
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, GEORGE COŞBUC, 3-5, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
3-5
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 RON | 157.679 RON | 204.745 RON | −47.066 RON | −47.066 RON | 179.341 RON | 70.382 RON | 108.959 RON | −46.866 RON | 97.001 RON | 0 RON | 0 RON | 129.206 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 133.694 RON | 268.887 RON | 249.604 RON | 17.946 RON | 19.283 RON | 14.838 RON | 49.785 RON | −34.947 RON | −28.920 RON | 14.550 RON | 0 RON | −35.772 RON | 29.208 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU DANIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−28.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-2.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
133,7 K RON
Rezultat Net 2022
17,9 K RON
Total Active 2022
14,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1 RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 157,7 K RON | 268,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,7 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 267,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−28.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -2,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -2,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (335.5%)
Active circulante−34,9 K RON (-235.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
121,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,0 K RON | 179,3 K RON | 54,1% |
| 2022 | 14,6 K RON | 14,8 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1 RON | 133,7 K RON | ▲ 13.369.300,0% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 17,9 K RON | ▲ 138,1% |
| Total active | 179,3 K RON | 14,8 K RON | ▼ 91,7% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −28,9 K RON | ▲ 38,3% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 14,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | -2,40 | ▼ 313,8% |
| Marjă netă (%) | -4.706.600,00 | 13,42 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 31 | 50 | ▲ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (17,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.