CALYCAFE PARTNERS S.R.L.
CUI: 43942800
J2021000547331
SRL
Suceava, Loc. Solca, Oraş Solca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43942800
Cod înmatriculare
J2021000547331
EUID
ROONRC.J2021000547331
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Solca, Oraş Solca, TOMŞA VODĂ, 8 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.567 RON | 93.064 RON | 91.696 RON | 1.368 RON | 1.368 RON | 30.771 RON | 16.576 RON | 14.195 RON | 1.568 RON | 44.101 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 14.898 RON | 1 |
| 2022 | 93.086 RON | 93.127 RON | 169.373 RON | −76.923 RON | −76.246 RON | 26.486 RON | 9.703 RON | 16.783 RON | −75.355 RON | 101.841 RON | 6.328 RON | 2.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 19.997 RON | 26.565 RON | 39.899 RON | −13.542 RON | −13.334 RON | 1.080 RON | 693 RON | 387 RON | −88.897 RON | 89.977 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 550 RON | −550 RON | −550 RON | 1.090 RON | 693 RON | 397 RON | −89.447 RON | 90.537 RON | 0 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.929 RON | 35.671 RON | 80.591 RON | −44.920 RON | −44.920 RON | 87.476 RON | 64.896 RON | 22.580 RON | −51.850 RON | 147.260 RON | 6.544 RON | 13.139 RON | 0 RON | 7.934 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU DIANA-PARASCHIVA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
−44,9 K RON
Total Active 2025
87,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 93,1 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 93,1 K RON | 26,6 K RON | 0 RON | 35,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 169,4 K RON | 39,9 K RON | 550 RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −76,9 K RON | −13,5 K RON | −550 RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,9 K RON (74.2%)
Active circulante22,6 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,6%
Marjă netă
-128,6%
ROA
-51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,1 K RON | 30,8 K RON | 143,3% |
| 2022 | 101,8 K RON | 26,5 K RON | 384,5% |
| 2023 | 90,0 K RON | 1,1 K RON | 8.331,2% |
| 2024 | 90,5 K RON | 1,1 K RON | 8.306,2% |
| 2025 | 147,3 K RON | 87,5 K RON | 168,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 93,1 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | 34,9 K RON | – |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −76,9 K RON | −13,5 K RON | −550 RON | −44,9 K RON | ▼ 8.067,3% |
| Total active | 30,8 K RON | 26,5 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 87,5 K RON | ▲ 7.925,3% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −75,4 K RON | −88,9 K RON | −89,4 K RON | −51,9 K RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 101,8 K RON | 90,0 K RON | 90,5 K RON | 147,3 K RON | ▲ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | ▲ 3.384,1% |
| Marjă netă (%) | 1,74 | -82,64 | -67,72 | – | -128,60 | – |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 19 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.