BBU STEEL MAKER DESIGN S.R.L.
CUI: 44819202
J2021000548365
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44819202
Cod înmatriculare
J2021000548365
EUID
ROONRC.J2021000548365
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PLAIUL FOII, 57, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PLAIUL FOII
Număr:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 278.246 RON | 278.249 RON | 233.794 RON | 41.673 RON | 44.455 RON | 349.708 RON | 237.460 RON | 112.248 RON | 41.873 RON | 307.835 RON | 0 RON | 106.753 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 785.113 RON | 785.117 RON | 793.590 RON | −16.324 RON | −8.473 RON | 126.369 RON | 117.968 RON | 8.401 RON | 25.549 RON | 100.820 RON | 0 RON | 6.872 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 0 RON | 172.584 RON | 280.334 RON | −109.392 RON | −107.750 RON | 9.992 RON | 0 RON | 9.992 RON | −83.843 RON | 93.835 RON | 0 RON | 2.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.254.930 RON | 1.263.470 RON | 1.176.613 RON | 65.241 RON | 86.857 RON | 506.419 RON | 219.851 RON | 286.568 RON | −18.602 RON | 525.021 RON | 0 RON | 278.704 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHAHIN AHMED WAHEED AHMED ALI
administrator
KALYIOBITA, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
65,2 K RON
Total Active 2024
506,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 785,1 K RON | 0 RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 278,2 K RON | 785,1 K RON | 172,6 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 233,8 K RON | 793,6 K RON | 280,3 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | −16,3 K RON | −109,4 K RON | 65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,9 K RON (43.4%)
Active circulante286,6 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe278,7 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,2%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 307,8 K RON | 349,7 K RON | 88,0% |
| 2022 | 100,8 K RON | 126,4 K RON | 79,8% |
| 2023 | 93,8 K RON | 10,0 K RON | 939,1% |
| 2024 | 525,0 K RON | 506,4 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 785,1 K RON | 0 RON | 1,25 M RON | – |
| Rezultat net | 41,7 K RON | −16,3 K RON | −109,4 K RON | 65,2 K RON | ▲ 159,6% |
| Total active | 349,7 K RON | 126,4 K RON | 10,0 K RON | 506,4 K RON | ▲ 4.968,2% |
| Capitaluri proprii | 41,9 K RON | 25,5 K RON | −83,8 K RON | −18,6 K RON | ▲ 77,8% |
| Datorii totale | 307,8 K RON | 100,8 K RON | 93,8 K RON | 525,0 K RON | ▲ 459,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,08 | 0,11 | 0,55 | ▲ 412,5% |
| Marjă netă (%) | 14,98 | -2,08 | – | 5,20 | – |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.