COD MON DIA S.R.L.
CUI: 43841791
J2021000550032
SRL
Argeş, Sat Rudeni, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43841791
Cod înmatriculare
J2021000550032
EUID
ROONRC.J2021000550032
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Rudeni, Comuna Mihăeşti, 131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.069 RON | 6.069 RON | 12.387 RON | −6.500 RON | −6.318 RON | 15.367 RON | 0 RON | 15.367 RON | −6.300 RON | 21.667 RON | 7.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.091 RON | 159.091 RON | 166.300 RON | −9.370 RON | −7.209 RON | 19.766 RON | 0 RON | 19.766 RON | −15.670 RON | 35.436 RON | 5.351 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.339 RON | 306.339 RON | 294.663 RON | 8.613 RON | 11.676 RON | 40.353 RON | 0 RON | 40.353 RON | −7.057 RON | 47.410 RON | 16.477 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.379 RON | 183.379 RON | 200.283 RON | −20.201 RON | −16.904 RON | 26.400 RON | 0 RON | 26.400 RON | −27.257 RON | 53.657 RON | 16.891 RON | 1.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.563 RON | 172.315 RON | 151.828 RON | 17.978 RON | 20.487 RON | 43.606 RON | 0 RON | 43.606 RON | −9.280 RON | 52.886 RON | 19.415 RON | 3.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CODRUȚ
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,6 K RON
Rezultat Net 2025
18,0 K RON
Total Active 2025
43,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 159,1 K RON | 306,3 K RON | 183,4 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 159,1 K RON | 306,3 K RON | 183,4 K RON | 172,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 166,3 K RON | 294,7 K RON | 200,3 K RON | 151,8 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −9,4 K RON | 8,6 K RON | −20,2 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,4 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,07 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,0%
ROA
41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,7 K RON | 15,4 K RON | 141,0% |
| 2022 | 35,4 K RON | 19,8 K RON | 179,3% |
| 2023 | 47,4 K RON | 40,4 K RON | 117,5% |
| 2024 | 53,7 K RON | 26,4 K RON | 203,3% |
| 2025 | 52,9 K RON | 43,6 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 159,1 K RON | 306,3 K RON | 183,4 K RON | 163,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −9,4 K RON | 8,6 K RON | −20,2 K RON | 18,0 K RON | ▲ 189,0% |
| Total active | 15,4 K RON | 19,8 K RON | 40,4 K RON | 26,4 K RON | 43,6 K RON | ▲ 65,2% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −15,7 K RON | −7,1 K RON | −27,3 K RON | −9,3 K RON | ▲ 66,0% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 35,4 K RON | 47,4 K RON | 53,7 K RON | 52,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,56 | 0,85 | 0,49 | 0,82 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | -107,10 | -5,89 | 2,81 | -11,02 | 10,99 | ▲ 199,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.