TEONECALE INSTALAȚII S.R.L.
CUI: 44800609
J2021000550076
SRL
Botoşani, Loc. Bucecea, Oraş Bucecea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44800609
Cod înmatriculare
J2021000550076
EUID
ROONRC.J2021000550076
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Bucecea, Oraş Bucecea, BUCECEA, 3, 717045, Strada BARIEREI
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Bucecea, Oraş Bucecea
Stradă:
BUCECEA
Număr:
3
Cod poștal:
717045
Completare adresă:
Strada BARIEREI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.450 RON | 4.450 RON | 3.189 RON | 1.126 RON | 1.261 RON | 7.361 RON | 237 RON | 7.124 RON | 1.326 RON | 6.035 RON | 1.278 RON | 2.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.314 RON | 114.314 RON | 82.650 RON | 28.762 RON | 31.664 RON | 39.012 RON | 3.309 RON | 35.703 RON | 30.088 RON | 8.924 RON | 1.486 RON | 6.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.420 RON | 35.420 RON | 109.430 RON | −74.347 RON | −74.010 RON | 25.463 RON | 1.324 RON | 24.139 RON | −44.259 RON | 69.722 RON | 1.486 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.615 RON | 48.619 RON | 97.041 RON | −48.910 RON | −48.422 RON | 48.401 RON | 0 RON | 48.401 RON | −93.169 RON | 141.570 RON | 3.336 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.790 RON | 47.790 RON | 88.251 RON | −40.892 RON | −40.461 RON | 10.895 RON | 0 RON | 10.895 RON | −134.061 RON | 144.956 RON | 3.531 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONTEA GEORGE
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.892 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1330.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,8 K RON
Rezultat Net 2025
−40,9 K RON
Total Active 2025
10,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 114,3 K RON | 35,4 K RON | 48,6 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 114,3 K RON | 35,4 K RON | 48,6 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 82,7 K RON | 109,4 K RON | 97,0 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 28,8 K RON | −74,3 K RON | −48,9 K RON | −40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar224 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,53 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,69 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,7%
Marjă netă
-85,6%
ROA
-375,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,0 K RON | 7,4 K RON | 82,0% |
| 2022 | 8,9 K RON | 39,0 K RON | 22,9% |
| 2023 | 69,7 K RON | 25,5 K RON | 273,8% |
| 2024 | 141,6 K RON | 48,4 K RON | 292,5% |
| 2025 | 145,0 K RON | 10,9 K RON | 1.330,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 114,3 K RON | 35,4 K RON | 48,6 K RON | 47,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 28,8 K RON | −74,3 K RON | −48,9 K RON | −40,9 K RON | ▲ 16,4% |
| Total active | 7,4 K RON | 39,0 K RON | 25,5 K RON | 48,4 K RON | 10,9 K RON | ▼ 77,5% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 30,1 K RON | −44,3 K RON | −93,2 K RON | −134,1 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 8,9 K RON | 69,7 K RON | 141,6 K RON | 145,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 4,00 | 0,35 | 0,34 | 0,08 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 25,30 | 25,16 | -209,90 | -100,61 | -85,57 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1330.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.