BANAT DELIGHTS S.R.L.
CUI: 43709040
J2021000550357
SRL
Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43709040
Cod înmatriculare
J2021000550357
EUID
ROONRC.J2021000550357
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bodo, Comuna Balint, 173, 307006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82.585 RON | 113.485 RON | 125.614 RON | −12.949 RON | −12.129 RON | 82.319 RON | 35.280 RON | 47.039 RON | −12.749 RON | 95.366 RON | 27.158 RON | 5.125 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2022 | 233.187 RON | 244.891 RON | 235.524 RON | 7.032 RON | 9.367 RON | 87.159 RON | 51.832 RON | 35.327 RON | −5.717 RON | 92.876 RON | 27.614 RON | 6.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.377 RON | 152.906 RON | 119.214 RON | 32.445 RON | 33.692 RON | 170.123 RON | 128.584 RON | 41.539 RON | 26.728 RON | 116.424 RON | 24.350 RON | 4.157 RON | 26.971 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.129 RON | 61.875 RON | 140.897 RON | −79.500 RON | −79.022 RON | 112.351 RON | 103.220 RON | 9.131 RON | −52.772 RON | 151.898 RON | 0 RON | 5.019 RON | 13.225 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORUGĂ GEORGE MĂDĂLIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,1 K RON
Rezultat Net 2024
−79,5 K RON
Total Active 2024
112,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,6 K RON | 233,2 K RON | 127,4 K RON | 48,1 K RON |
| Venituri totale | 113,5 K RON | 244,9 K RON | 152,9 K RON | 61,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 235,5 K RON | 119,2 K RON | 140,9 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 7,0 K RON | 32,4 K RON | −79,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,2 K RON (91.9%)
Active circulante9,1 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,59 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,2%
Marjă netă
-165,2%
ROA
-70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95,4 K RON | 82,3 K RON | 115,9% |
| 2022 | 92,9 K RON | 87,2 K RON | 106,6% |
| 2023 | 116,4 K RON | 170,1 K RON | 68,4% |
| 2024 | 151,9 K RON | 112,4 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,6 K RON | 233,2 K RON | 127,4 K RON | 48,1 K RON | ▼ 62,2% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 7,0 K RON | 32,4 K RON | −79,5 K RON | ▼ 345,0% |
| Total active | 82,3 K RON | 87,2 K RON | 170,1 K RON | 112,4 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −5,7 K RON | 26,7 K RON | −52,8 K RON | ▼ 297,4% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 92,9 K RON | 116,4 K RON | 151,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,38 | 0,36 | 0,06 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | -15,68 | 3,02 | 25,47 | -165,18 | ▼ 748,5% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.