DICHIS GEOFLOR LOGISTICS S.R.L.

CUI: 44068180 J2021000555150 SRL Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44068180
Cod înmatriculare J2021000555150
EUID ROONRC.J2021000555150
Data înmatriculării 2021-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti, Târgului, 214

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Stradă: Târgului
Număr: 214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 4.164 RON −4.179 RON −4.164 RON 33.346 RON 0 RON 33.346 RON −3.979 RON 37.325 RON 33.293 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 289.683 RON 314.683 RON 255.227 RON 56.717 RON 59.456 RON 97.422 RON 0 RON 97.422 RON 52.738 RON 44.684 RON 14.354 RON 43.763 RON 0 RON 0 RON 2
2023 311.078 RON 311.662 RON 299.855 RON 9.361 RON 11.807 RON 119.736 RON 0 RON 119.736 RON 43.077 RON 76.659 RON 36.085 RON 38.415 RON 0 RON 0 RON 3
2024 242.941 RON 242.941 RON 228.188 RON 10.778 RON 14.753 RON 305.986 RON 109.066 RON 196.920 RON 53.855 RON 252.131 RON 138.897 RON 46.146 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARIN MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
ANDREI DOINA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,8 K RON
Total Active 2024
306,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 289,7 K RON 311,1 K RON 242,9 K RON
Venituri totale 0 RON 314,7 K RON 311,7 K RON 242,9 K RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 255,2 K RON 299,9 K RON 228,2 K RON
Rezultat net −4,2 K RON 56,7 K RON 9,4 K RON 10,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 398,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate109,1 K RON (35.6%)
Active circulante196,9 K RON (64.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri138,9 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,75
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 37,3 K RON 33,3 K RON 111,9%
2022 44,7 K RON 97,4 K RON 45,9%
2023 76,7 K RON 119,7 K RON 64,0%
2024 252,1 K RON 306,0 K RON 82,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 289,7 K RON 311,1 K RON 242,9 K RON ▼ 21,9%
Rezultat net −4,2 K RON 56,7 K RON 9,4 K RON 10,8 K RON ▲ 15,1%
Total active 33,3 K RON 97,4 K RON 119,7 K RON 306,0 K RON ▲ 155,6%
Capitaluri proprii −4,0 K RON 52,7 K RON 43,1 K RON 53,9 K RON ▲ 25,0%
Datorii totale 37,3 K RON 44,7 K RON 76,7 K RON 252,1 K RON ▲ 228,9%
Lichiditate curentă 0,89 2,18 1,56 0,78 ▼ 50,0%
Marjă netă (%) – 19,58 3,01 4,44 ▲ 47,5%
Scor bonitate 27 95 67 50 ▼ 25,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.