MASTER METAL DESIGN S.R.L.
CUI: 44205024
J2021000558276
SRL
Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44205024
Cod înmatriculare
J2021000558276
EUID
ROONRC.J2021000558276
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina, ALMAŞULUI, 39, 617201
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Stradă:
ALMAŞULUI
Număr:
39
Cod poștal:
617201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.700 RON | 94.010 RON | 85.366 RON | 8.510 RON | 8.644 RON | 354.002 RON | 70.803 RON | 283.199 RON | 8.710 RON | 35.212 RON | 5.700 RON | 195.195 RON | 310.080 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.050 RON | 194.202 RON | 192.910 RON | 1.173 RON | 1.292 RON | 173.317 RON | 95.594 RON | 77.723 RON | 9.883 RON | 34.506 RON | 17.557 RON | 0 RON | 128.928 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.700 RON | 55.274 RON | 137.680 RON | −82.563 RON | −82.406 RON | 99.757 RON | 85.555 RON | 14.202 RON | −72.680 RON | 90.853 RON | 8.560 RON | 0 RON | 81.584 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 14.408 RON | 14.967 RON | −559 RON | −559 RON | 84.455 RON | 71.147 RON | 13.308 RON | −73.239 RON | 90.518 RON | 8.560 RON | 0 RON | 67.176 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 11.615 RON | 11.848 RON | −233 RON | −233 RON | 72.840 RON | 59.532 RON | 13.308 RON | −73.472 RON | 90.751 RON | 8.560 RON | 0 RON | 55.561 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ALEXANDRU-IULIAN
administrator
Sat Almaş, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−233 RON
Total Active 2025
72,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 94,0 K RON | 194,2 K RON | 55,3 K RON | 14,4 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,4 K RON | 192,9 K RON | 137,7 K RON | 15,0 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 1,2 K RON | −82,6 K RON | −559 RON | −233 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (81.7%)
Active circulante13,3 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,2 K RON | 354,0 K RON | 10,0% |
| 2022 | 34,5 K RON | 173,3 K RON | 19,9% |
| 2023 | 90,9 K RON | 99,8 K RON | 91,1% |
| 2024 | 90,5 K RON | 84,5 K RON | 107,2% |
| 2025 | 90,8 K RON | 72,8 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 1,2 K RON | −82,6 K RON | −559 RON | −233 RON | ▲ 58,3% |
| Total active | 354,0 K RON | 173,3 K RON | 99,8 K RON | 84,5 K RON | 72,8 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 9,9 K RON | −72,7 K RON | −73,2 K RON | −73,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 34,5 K RON | 90,9 K RON | 90,5 K RON | 90,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 8,04 | 2,25 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 62,12 | 8,99 | -525,88 | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 58 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.