CAR WASH MOK TM S.R.L.

CUI: 43714690 J2021000558355 SRL Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43714690
Cod înmatriculare J2021000558355
EUID ROONRC.J2021000558355
Data înmatriculării 2021-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, PLOPULUI, 5, 307370

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă: PLOPULUI
Număr: 5
Cod poștal: 307370

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.462 RON 11.118 RON 393.080 RON −382.295 RON −381.962 RON 521.433 RON 477.845 RON 43.588 RON −382.195 RON 903.628 RON 0 RON 29.176 RON 0 RON 0 RON 1
2022 360.693 RON 360.722 RON 338.416 RON 17.244 RON 22.306 RON 707.067 RON 682.318 RON 24.749 RON −364.951 RON 1.072.018 RON 126 RON 3.835 RON 0 RON 0 RON 1
2023 517.690 RON 517.703 RON 370.782 RON 141.744 RON 146.921 RON 780.451 RON 749.959 RON 30.492 RON −223.206 RON 1.003.657 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 700.637 RON 1.145.690 RON 911.501 RON 215.294 RON 234.189 RON 2.350.752 RON 2.295.881 RON 54.871 RON −15.599 RON 2.368.290 RON 715 RON 4.923 RON 0 RON 1.939 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GEORGESCU NICUŞOR-ADRIAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului
GAVRA LUCIAN-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.599 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
700,6 K RON
Rezultat Net 2024
215,3 K RON
Total Active 2024
2,35 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 9,5 K RON 360,7 K RON 517,7 K RON 700,6 K RON
Venituri totale 11,1 K RON 360,7 K RON 517,7 K RON 1,15 M RON
Cheltuieli totale 393,1 K RON 338,4 K RON 370,8 K RON 911,5 K RON
Rezultat net −382,3 K RON 17,2 K RON 141,7 K RON 215,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 954,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,30 M RON (97.7%)
Active circulante54,9 K RON (2.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri715 RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar49,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 979,91
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 142,32
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,4%
Marjă netă
30,7%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 903,6 K RON 521,4 K RON 173,3%
2022 1,07 M RON 707,1 K RON 151,6%
2023 1,00 M RON 780,5 K RON 128,6%
2024 2,37 M RON 2,35 M RON 100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,5 K RON 360,7 K RON 517,7 K RON 700,6 K RON ▲ 35,3%
Rezultat net −382,3 K RON 17,2 K RON 141,7 K RON 215,3 K RON ▲ 51,9%
Total active 521,4 K RON 707,1 K RON 780,5 K RON 2,35 M RON ▲ 201,2%
Capitaluri proprii −382,2 K RON −365,0 K RON −223,2 K RON −15,6 K RON ▲ 93,0%
Datorii totale 903,6 K RON 1,07 M RON 1,00 M RON 2,37 M RON ▲ 136,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 0,03 0,02 ▼ 23,7%
Marjă netă (%) -4.040,32 4,78 27,38 30,73 ▲ 12,2%
Scor bonitate 19 40 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (215,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 954,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.