THAMVALY S.R.L.
CUI: 43565076
J2021000563407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43565076
Cod înmatriculare
J2021000563407
EUID
ROONRC.J2021000563407
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, P, 2, 22914, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
22914
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 440.820 RON | 440.820 RON | 443.675 RON | −7.264 RON | −2.855 RON | 199.192 RON | 2.777 RON | 196.415 RON | −7.064 RON | 206.256 RON | 4.202 RON | 40.195 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.191.875 RON | 1.509.099 RON | 1.469.872 RON | 24.137 RON | 39.227 RON | 1.388.501 RON | 979.535 RON | 408.966 RON | 267.073 RON | 1.121.428 RON | 28.309 RON | 72.480 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 4.483.790 RON | 4.493.991 RON | 2.776.283 RON | 1.515.156 RON | 1.717.708 RON | 2.955.894 RON | 1.167.425 RON | 1.788.469 RON | 1.782.229 RON | 1.173.665 RON | 39.171 RON | 280.085 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2024 | 4.179.142 RON | 4.184.751 RON | 3.834.910 RON | 243.601 RON | 349.841 RON | 2.717.178 RON | 1.302.787 RON | 1.414.391 RON | 1.917.134 RON | 800.044 RON | 52.783 RON | 350.852 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (2)
DO THI ANH THAM
administrator
DAK LAK, Vietnam
ALUPOAE CONSTANTIN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,18 M RON
Rezultat Net 2024
243,6 K RON
Total Active 2024
2,72 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,8 K RON | 1,19 M RON | 4,48 M RON | 4,18 M RON |
| Venituri totale | 440,8 K RON | 1,51 M RON | 4,49 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 443,7 K RON | 1,47 M RON | 2,78 M RON | 3,83 M RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 24,1 K RON | 1,52 M RON | 243,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (47.9%)
Active circulante1,41 M RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,8 K RON
Creanțe350,9 K RON
Numerar1,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,18 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,91 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,8%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 206,3 K RON | 199,2 K RON | 103,6% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,39 M RON | 80,8% |
| 2023 | 1,17 M RON | 2,96 M RON | 39,7% |
| 2024 | 800,0 K RON | 2,72 M RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,8 K RON | 1,19 M RON | 4,48 M RON | 4,18 M RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 24,1 K RON | 1,52 M RON | 243,6 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 199,2 K RON | 1,39 M RON | 2,96 M RON | 2,72 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | 267,1 K RON | 1,78 M RON | 1,92 M RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 206,3 K RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 800,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,36 | 1,52 | 1,77 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -1,65 | 2,03 | 33,79 | 5,83 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 24 | 53 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (243,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.