AAACLEANCARPET S.R.L.
CUI: 44373192
J2021000566286
SRL
Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44373192
Cod înmatriculare
J2021000566286
EUID
ROONRC.J2021000566286
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Corabia, Oraş Corabia, TUDOR VLADIMIRESCU, 91, 235300
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Corabia, Oraş Corabia
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
91
Cod poștal:
235300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.153 RON | 18.153 RON | 10.148 RON | 7.472 RON | 8.005 RON | 12.226 RON | 4.054 RON | 8.172 RON | 7.672 RON | 4.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.496 RON | 25.510 RON | 28.362 RON | −3.190 RON | −2.852 RON | 8.242 RON | 3.191 RON | 5.051 RON | 4.482 RON | 3.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.788 RON | 52.788 RON | 57.311 RON | −5.051 RON | −4.523 RON | 15.124 RON | 1.939 RON | 13.185 RON | −569 RON | 15.693 RON | 0 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.883 RON | 134.018 RON | 218.844 RON | −86.166 RON | −84.826 RON | 459.546 RON | 419.362 RON | 40.184 RON | −86.735 RON | 547.081 RON | 13.000 RON | 21.728 RON | 0 RON | 800 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU GHEORGHIȚA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.166 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
133,9 K RON
Rezultat Net 2024
−86,2 K RON
Total Active 2024
459,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 25,5 K RON | 52,8 K RON | 133,9 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 25,5 K RON | 52,8 K RON | 134,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 28,4 K RON | 57,3 K RON | 218,8 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −3,2 K RON | −5,1 K RON | −86,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,4 K RON (91.3%)
Active circulante40,2 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,4%
Marjă netă
-64,4%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 12,2 K RON | 37,3% |
| 2022 | 3,8 K RON | 8,2 K RON | 45,6% |
| 2023 | 15,7 K RON | 15,1 K RON | 103,8% |
| 2024 | 547,1 K RON | 459,5 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 25,5 K RON | 52,8 K RON | 133,9 K RON | ▲ 153,6% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | −3,2 K RON | −5,1 K RON | −86,2 K RON | ▼ 1.605,9% |
| Total active | 12,2 K RON | 8,2 K RON | 15,1 K RON | 459,5 K RON | ▲ 2.938,5% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 4,5 K RON | −569 RON | −86,7 K RON | ▼ 15.143,4% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 3,8 K RON | 15,7 K RON | 547,1 K RON | ▲ 3.386,1% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,34 | 0,84 | 0,07 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 41,16 | -12,51 | -9,57 | -64,36 | ▼ 572,5% |
| Scor bonitate | 82 | 54 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.