MAGIC DELTA S.R.L.
CUI: 32847381
J2021000568367
SRL
Tulcea, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32847381
Cod înmatriculare
J2021000568367
EUID
ROONRC.J2021000568367
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Comuna Sfântu Gheorghe, XIV, 41, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
XIV
Număr:
41
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.578 RON | 12.411 RON | 167 RON | −85.056 RON | 97.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.061 RON | −9.061 RON | −9.061 RON | 12.411 RON | 12.411 RON | 0 RON | −94.117 RON | 106.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.411 RON | 12.411 RON | 0 RON | −94.117 RON | 106.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.138 RON | 58.575 RON | 75.121 RON | −16.546 RON | −16.546 RON | 10.311 RON | 0 RON | 10.311 RON | −110.663 RON | 120.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.900 RON | 13.900 RON | 9.616 RON | 4.284 RON | 4.284 RON | 17.772 RON | 0 RON | 17.772 RON | −106.379 RON | 124.151 RON | 0 RON | 4.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGLY ILEANA ALEXANDRA
administrator
PULLY VD, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,1 K RON | 13,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 58,6 K RON | 13,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 75,1 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −9,1 K RON | 0 RON | −16,5 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
30,8%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,6 K RON | 12,6 K RON | 776,2% |
| 2022 | 106,5 K RON | 12,4 K RON | 858,3% |
| 2023 | 106,5 K RON | 12,4 K RON | 858,3% |
| 2024 | 121,0 K RON | 10,3 K RON | 1.173,3% |
| 2025 | 124,2 K RON | 17,8 K RON | 698,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46,1 K RON | 13,9 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −9,1 K RON | 0 RON | −16,5 K RON | 4,3 K RON | ▲ 125,9% |
| Total active | 12,6 K RON | 12,4 K RON | 12,4 K RON | 10,3 K RON | 17,8 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | −85,1 K RON | −94,1 K RON | −94,1 K RON | −110,7 K RON | −106,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 106,5 K RON | 106,5 K RON | 121,0 K RON | 124,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,14 | ▲ 68,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -35,86 | 30,82 | ▲ 185,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.