VALM PLANT SERVICES S.R.L.
CUI: 44055628
J2021000571013
SRL
Alba, Sat Boteşti, Oraş Zlatna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44055628
Cod înmatriculare
J2021000571013
EUID
ROONRC.J2021000571013
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Boteşti, Oraş Zlatna, 26, 516101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.091 RON | −4.091 RON | −4.091 RON | 9.564 RON | 0 RON | 9.564 RON | −3.891 RON | 13.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.499 RON | 103.525 RON | 181.934 RON | −79.445 RON | −78.409 RON | 66.071 RON | 0 RON | 66.071 RON | −83.336 RON | 149.407 RON | 3.801 RON | 30.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 96.630 RON | 100.114 RON | 197.146 RON | −98.033 RON | −97.032 RON | 94.341 RON | 42.554 RON | 51.787 RON | −181.369 RON | 275.710 RON | 2.684 RON | 26.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 87.530 RON | 87.530 RON | 146.765 RON | −60.110 RON | −59.235 RON | 102.539 RON | 33.098 RON | 69.441 RON | −241.479 RON | 344.018 RON | 17.000 RON | 46.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN CARMEN ANCUȚA
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−241.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,5 K RON
Rezultat Net 2025
−60,1 K RON
Total Active 2025
102,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 103,5 K RON | 96,6 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 103,5 K RON | 100,1 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 4,1 K RON | 181,9 K RON | 197,1 K RON | 146,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −4,1 K RON | −79,4 K RON | −98,0 K RON | −60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−241.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (32.3%)
Active circulante69,4 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe46,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,15 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,7%
Marjă netă
-68,7%
ROA
-58,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 13,5 K RON | 9,6 K RON | 140,7% |
| 2023 | 149,4 K RON | 66,1 K RON | 226,1% |
| 2024 | 275,7 K RON | 94,3 K RON | 292,3% |
| 2025 | 344,0 K RON | 102,5 K RON | 335,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 103,5 K RON | 96,6 K RON | 87,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −4,1 K RON | −79,4 K RON | −98,0 K RON | −60,1 K RON | ▲ 38,7% |
| Total active | 200 RON | 9,6 K RON | 66,1 K RON | 94,3 K RON | 102,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −3,9 K RON | −83,3 K RON | −181,4 K RON | −241,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 13,5 K RON | 149,4 K RON | 275,7 K RON | 344,0 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,71 | 0,44 | 0,19 | 0,20 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -76,76 | -101,45 | -68,67 | ▲ 32,3% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.