OMNICREATIV CONCEPT S.R.L.
CUI: 43830776
J2021000571293
SRL
Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43830776
Cod înmatriculare
J2021000571293
EUID
ROONRC.J2021000571293
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, 262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 116.479 RON | 116.479 RON | 71.353 RON | 41.629 RON | 45.126 RON | 44.260 RON | 0 RON | 44.260 RON | 41.829 RON | 2.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 265.214 RON | 265.214 RON | 117.454 RON | 145.372 RON | 147.760 RON | 150.113 RON | 0 RON | 150.113 RON | 145.612 RON | 4.501 RON | 0 RON | 119.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.871 RON | 169.871 RON | 154.972 RON | 13.708 RON | 14.899 RON | 80.116 RON | 0 RON | 80.116 RON | 13.948 RON | 66.168 RON | 96 RON | 43.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.406 RON | 212.256 RON | 216.780 RON | −4.666 RON | −4.524 RON | 43.634 RON | 5.440 RON | 38.194 RON | −4.426 RON | 48.060 RON | 0 RON | 9.433 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 208.913 RON | 208.913 RON | 202.599 RON | 4.856 RON | 6.314 RON | 39.928 RON | 3.022 RON | 36.906 RON | 430 RON | 39.498 RON | 0 RON | 10.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU IOANA-MELANIA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
39,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 265,2 K RON | 169,9 K RON | 212,4 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 265,2 K RON | 169,9 K RON | 212,3 K RON | 208,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 117,5 K RON | 155,0 K RON | 216,8 K RON | 202,6 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 145,4 K RON | 13,7 K RON | −4,7 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (7.6%)
Active circulante36,9 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,16 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,3%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 44,3 K RON | 5,5% |
| 2022 | 4,5 K RON | 150,1 K RON | 3,0% |
| 2023 | 66,2 K RON | 80,1 K RON | 82,6% |
| 2024 | 48,1 K RON | 43,6 K RON | 110,1% |
| 2025 | 39,5 K RON | 39,9 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 265,2 K RON | 169,9 K RON | 212,4 K RON | 208,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 145,4 K RON | 13,7 K RON | −4,7 K RON | 4,9 K RON | ▲ 204,1% |
| Total active | 44,3 K RON | 150,1 K RON | 80,1 K RON | 43,6 K RON | 39,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | 145,6 K RON | 13,9 K RON | −4,4 K RON | 430 RON | ▲ 109,7% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 66,2 K RON | 48,1 K RON | 39,5 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 18,21 | 33,35 | 1,21 | 0,79 | 0,93 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 35,74 | 54,81 | 8,07 | -2,20 | 2,32 | ▲ 205,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 55 | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.