PRIME DESIGN & BUILD S.R.L.
CUI: 43839473
J2021000576298
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43839473
Cod înmatriculare
J2021000576298
EUID
ROONRC.J2021000576298
Data înmatriculării
2021-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Neagoe Basarab, 233, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
Neagoe Basarab
Număr:
233
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81.683 RON | 81.683 RON | 192.433 RON | −111.567 RON | −110.750 RON | 41.317 RON | 14.622 RON | 26.695 RON | −111.347 RON | 152.664 RON | −2.605 RON | 895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 732.035 RON | 732.035 RON | 510.612 RON | 214.058 RON | 221.423 RON | 243.019 RON | 3.655 RON | 239.364 RON | 102.711 RON | 140.308 RON | 0 RON | 128.908 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.095.872 RON | 1.101.578 RON | 910.699 RON | 179.853 RON | 190.879 RON | 383.321 RON | 8.670 RON | 374.651 RON | 180.113 RON | 203.208 RON | 12.384 RON | 209.033 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 787.314 RON | 787.756 RON | 1.029.258 RON | −241.502 RON | −241.502 RON | 53.799 RON | 4.225 RON | 49.574 RON | −61.409 RON | 115.208 RON | 12.384 RON | 33.198 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN DIANA GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MOISE MIHAI LIVIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.409 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
787,3 K RON
Rezultat Net 2024
−241,5 K RON
Total Active 2024
53,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 732,0 K RON | 1,10 M RON | 787,3 K RON |
| Venituri totale | 81,7 K RON | 732,0 K RON | 1,10 M RON | 787,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,4 K RON | 510,6 K RON | 910,7 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −111,6 K RON | 214,1 K RON | 179,9 K RON | −241,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.409 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (7.9%)
Active circulante49,6 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe33,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,58 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,72 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-448,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 152,7 K RON | 41,3 K RON | 369,5% |
| 2022 | 140,3 K RON | 243,0 K RON | 57,7% |
| 2023 | 203,2 K RON | 383,3 K RON | 53,0% |
| 2024 | 115,2 K RON | 53,8 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 732,0 K RON | 1,10 M RON | 787,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | −111,6 K RON | 214,1 K RON | 179,9 K RON | −241,5 K RON | ▼ 234,3% |
| Total active | 41,3 K RON | 243,0 K RON | 383,3 K RON | 53,8 K RON | ▼ 86,0% |
| Capitaluri proprii | −111,3 K RON | 102,7 K RON | 180,1 K RON | −61,4 K RON | ▼ 134,1% |
| Datorii totale | 152,7 K RON | 140,3 K RON | 203,2 K RON | 115,2 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,71 | 1,84 | 0,43 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | -136,59 | 29,24 | 16,41 | -30,67 | ▼ 286,9% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.