COR DEPOZIT FOREST ADI S.R.L.

CUI: 44872508 J2021000577367 SRL Tulcea, Sat Slava Cercheză, Comuna Slava Cercheză
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44872508
Cod înmatriculare J2021000577367
EUID ROONRC.J2021000577367
Data înmatriculării 2021-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Slava Cercheză, Comuna Slava Cercheză, CODRULUI, 385, 827200

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Slava Cercheză, Comuna Slava Cercheză
Stradă: CODRULUI
Număr: 385
Cod poștal: 827200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 33.165 RON 60.349 RON 52.852 RON 7.172 RON 7.497 RON 51.610 RON 9.244 RON 42.366 RON 7.272 RON 44.338 RON 39.675 RON 2.351 RON 0 RON 0 RON 1
2022 537.244 RON 351.034 RON 262.922 RON 82.738 RON 88.112 RON 408.659 RON 15.229 RON 393.430 RON 90.010 RON 318.649 RON 105.883 RON 282.784 RON 0 RON 0 RON 1
2023 546.076 RON 588.529 RON 485.723 RON 97.345 RON 102.806 RON 695.343 RON 14.452 RON 680.891 RON 187.355 RON 507.988 RON 230.404 RON 427.944 RON 0 RON 0 RON 1
2024 184.232 RON 171.293 RON 278.262 RON −108.369 RON −106.969 RON 807.119 RON 13.675 RON 793.444 RON 78.986 RON 728.133 RON 253.075 RON 221.585 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORNEI ADRIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.369 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,2 K RON
Rezultat Net 2024
−108,4 K RON
Total Active 2024
807,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 33,2 K RON 537,2 K RON 546,1 K RON 184,2 K RON
Venituri totale 60,3 K RON 351,0 K RON 588,5 K RON 171,3 K RON
Cheltuieli totale 52,9 K RON 262,9 K RON 485,7 K RON 278,3 K RON
Rezultat net 7,2 K RON 82,7 K RON 97,3 K RON −108,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 440,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,7 K RON (1.7%)
Active circulante793,4 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri253,1 K RON
Creanțe221,6 K RON
Numerar318,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,73
Durata stocaj (zile) 501
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 439

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-58,1%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 44,3 K RON 51,6 K RON 85,9%
2022 318,6 K RON 408,7 K RON 78,0%
2023 508,0 K RON 695,3 K RON 73,1%
2024 728,1 K RON 807,1 K RON 90,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,2 K RON 537,2 K RON 546,1 K RON 184,2 K RON ▼ 66,3%
Rezultat net 7,2 K RON 82,7 K RON 97,3 K RON −108,4 K RON ▼ 211,3%
Total active 51,6 K RON 408,7 K RON 695,3 K RON 807,1 K RON ▲ 16,1%
Capitaluri proprii 7,3 K RON 90,0 K RON 187,4 K RON 79,0 K RON ▼ 57,8%
Datorii totale 44,3 K RON 318,6 K RON 508,0 K RON 728,1 K RON ▲ 43,3%
Lichiditate curentă 0,96 1,23 1,34 1,09 ▼ 18,7%
Marjă netă (%) 21,63 15,40 17,83 -58,82 ▼ 429,9%
Scor bonitate 60 80 75 30 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.