KINETIC TOMA S.R.L.

CUI: 44852055 J2021000581070 SRL Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44852055
Cod înmatriculare J2021000581070
EUID ROONRC.J2021000581070
Data înmatriculării 2021-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni, Rozelor, 12, 717395

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Todireni, Comuna Todireni
Stradă: Rozelor
Număr: 12
Cod poștal: 717395

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.265 RON 78.850 RON 58.969 RON 19.532 RON 19.881 RON 216.648 RON 34.080 RON 182.568 RON 19.732 RON 2.702 RON 27 RON 74.235 RON 194.214 RON 0 RON 1
2023 317.304 RON 413.025 RON 131.155 RON 277.740 RON 281.870 RON 420.612 RON 29.226 RON 391.386 RON 297.161 RON 24.958 RON 5.990 RON 347.982 RON 98.493 RON 0 RON 1
2024 167.560 RON 171.425 RON 112.644 RON 56.067 RON 58.781 RON 183.539 RON 24.530 RON 159.009 RON 81.731 RON 7.181 RON 0 RON 124.948 RON 94.627 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA DENIS-ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
167,6 K RON
Rezultat Net 2024
56,1 K RON
Total Active 2024
183,5 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 25,3 K RON 317,3 K RON 167,6 K RON
Venituri totale 78,9 K RON 413,0 K RON 171,4 K RON
Cheltuieli totale 59,0 K RON 131,2 K RON 112,6 K RON
Rezultat net 19,5 K RON 277,7 K RON 56,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 22,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 22,14 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 25,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,5 K RON (13.4%)
Active circulante159,0 K RON (86.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe124,9 K RON
Numerar34,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,34
Durata încasare (zile) 272

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,1%
Marjă netă
33,5%
ROA
30,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 216,6 K RON 1,3%
2023 25,0 K RON 420,6 K RON 5,9%
2024 7,2 K RON 183,5 K RON 3,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,3 K RON 317,3 K RON 167,6 K RON ▼ 47,2%
Rezultat net 19,5 K RON 277,7 K RON 56,1 K RON ▼ 79,8%
Total active 216,6 K RON 420,6 K RON 183,5 K RON ▼ 56,4%
Capitaluri proprii 19,7 K RON 297,2 K RON 81,7 K RON ▼ 72,5%
Datorii totale 2,7 K RON 25,0 K RON 7,2 K RON ▼ 71,2%
Lichiditate curentă 67,57 15,68 22,14 ▲ 41,2%
Marjă netă (%) 77,31 87,53 33,46 ▼ 61,8%
Scor bonitate 70 95 82 ▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (22.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.