MATEO STRATEGIC S.R.L.
CUI: 45000825
J2021000584310
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45000825
Cod înmatriculare
J2021000584310
EUID
ROONRC.J2021000584310
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, IOAN NICHITA, 28, F9, A, 4, 16
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
IOAN NICHITA
Număr:
28
Bloc:
F9
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 118 RON | −118 RON | −118 RON | 510.748 RON | 510.255 RON | 493 RON | 82 RON | 510.666 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 51.689 RON | −51.689 RON | −51.689 RON | 1.573.692 RON | 1.567.077 RON | 6.615 RON | −51.607 RON | 1.625.299 RON | 0 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 103.784 RON | −103.784 RON | −103.784 RON | 1.828.206 RON | 1.791.314 RON | 36.892 RON | −155.390 RON | 1.983.596 RON | 11.005 RON | 6.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.633 RON | 32.633 RON | 182.460 RON | −149.827 RON | −149.827 RON | 1.919.324 RON | 1.884.735 RON | 34.589 RON | −305.217 RON | 2.224.541 RON | 0 RON | 18.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.660 RON | 76.660 RON | 279.284 RON | −202.624 RON | −202.624 RON | 1.825.815 RON | 1.802.880 RON | 22.935 RON | −507.841 RON | 2.333.656 RON | 4.132 RON | 14.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUSOK ATTILA-ARPAD
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−507.841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−202,6 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,6 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,6 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118 RON | 51,7 K RON | 103,8 K RON | 182,5 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | −118 RON | −51,7 K RON | −103,8 K RON | −149,8 K RON | −202,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−507.841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,80 M RON (98.7%)
Active circulante22,9 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-264,3%
Marjă netă
-264,3%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 510,7 K RON | 510,7 K RON | 100,0% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,57 M RON | 103,3% |
| 2023 | 1,98 M RON | 1,83 M RON | 108,5% |
| 2024 | 2,22 M RON | 1,92 M RON | 115,9% |
| 2025 | 2,33 M RON | 1,83 M RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32,6 K RON | 76,7 K RON | ▲ 134,9% |
| Rezultat net | −118 RON | −51,7 K RON | −103,8 K RON | −149,8 K RON | −202,6 K RON | ▼ 35,2% |
| Total active | 510,7 K RON | 1,57 M RON | 1,83 M RON | 1,92 M RON | 1,83 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 82 RON | −51,6 K RON | −155,4 K RON | −305,2 K RON | −507,8 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 510,7 K RON | 1,63 M RON | 1,98 M RON | 2,22 M RON | 2,33 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -459,13 | -264,32 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.