CONTA DEBIT CREDIT S.R.L.
CUI: 45028508
J2021000591318
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45028508
Cod înmatriculare
J2021000591318
EUID
ROONRC.J2021000591318
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, 22 DECEMBRIE 1989, 65, 2, 450031
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
65
Apartament:
2
Cod poștal:
450031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.000 RON | 742 RON | 229 RON | 258 RON | 458 RON | 0 RON | 458 RON | 429 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.840 RON | 70.940 RON | 5.071 RON | 64.924 RON | 65.869 RON | 68.628 RON | 0 RON | 68.628 RON | 65.353 RON | 3.275 RON | 0 RON | 43.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.325 RON | 234.015 RON | 121.635 RON | 110.156 RON | 112.380 RON | 114.187 RON | 0 RON | 114.187 RON | 110.396 RON | 3.791 RON | 0 RON | 67.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.245 RON | 188.995 RON | 124.610 RON | 55.531 RON | 64.385 RON | 193.591 RON | 104.333 RON | 89.258 RON | 72.681 RON | 120.910 RON | 0 RON | 37.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN FLORINA COSMINA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
186,2 K RON
Rezultat Net 2024
55,5 K RON
Total Active 2024
193,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,8 K RON | 229,3 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 70,9 K RON | 234,0 K RON | 189,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 742 RON | 5,1 K RON | 121,6 K RON | 124,6 K RON |
| Rezultat net | 229 RON | 64,9 K RON | 110,2 K RON | 55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (53.9%)
Active circulante89,3 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,2 K RON
Numerar52,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
29,8%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29 RON | 458 RON | 6,3% |
| 2022 | 3,3 K RON | 68,6 K RON | 4,8% |
| 2023 | 3,8 K RON | 114,2 K RON | 3,3% |
| 2024 | 120,9 K RON | 193,6 K RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,8 K RON | 229,3 K RON | 186,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 229 RON | 64,9 K RON | 110,2 K RON | 55,5 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 458 RON | 68,6 K RON | 114,2 K RON | 193,6 K RON | ▲ 69,5% |
| Capitaluri proprii | 429 RON | 65,4 K RON | 110,4 K RON | 72,7 K RON | ▼ 34,2% |
| Datorii totale | 29 RON | 3,3 K RON | 3,8 K RON | 120,9 K RON | ▲ 3.089,4% |
| Lichiditate curentă | 15,79 | 20,96 | 30,12 | 0,74 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | – | 95,70 | 48,03 | 29,82 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.