BLUE RESIDENCE TÂRGOVIŞTE S.R.L.

CUI: 44102070 J2021000592151 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44102070
Cod înmatriculare J2021000592151
EUID ROONRC.J2021000592151
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, G-RAL MATEI VLĂDESCU, 9, 2, 2, camera 3

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: G-RAL MATEI VLĂDESCU
Număr: 9
Etaj: 2
Apartament: 2
Completare adresă: camera 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 183 RON −183 RON −183 RON 17 RON 0 RON 17 RON 17 RON 0 RON 0 RON 9 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.767 RON 1.041.892 RON 1.025.407 RON 13.900 RON 16.485 RON 2.466.228 RON 1.251.581 RON 1.214.647 RON 13.917 RON 2.452.311 RON 1.028.155 RON 162.050 RON 0 RON 0 RON 1
2024 64.769 RON 3.086.384 RON 3.009.531 RON 66.223 RON 76.853 RON 6.589.801 RON 2.672.985 RON 3.916.816 RON 80.140 RON 6.509.661 RON 3.327.432 RON 387.323 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEBOIANU RĂZVAN-MARIUS
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,8 K RON
Rezultat Net 2024
66,2 K RON
Total Active 2024
6,59 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,8 K RON 64,8 K RON
Venituri totale 0 RON 1,04 M RON 3,09 M RON
Cheltuieli totale 183 RON 1,03 M RON 3,01 M RON
Rezultat net −183 RON 13,9 K RON 66,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,67 M RON (40.6%)
Active circulante3,92 M RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,33 M RON
Creanțe387,3 K RON
Numerar202,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,02
Durata stocaj (zile) 18.752
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.183

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
118,7%
Marjă netă
102,2%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 17 RON 0,0%
2023 2,45 M RON 2,47 M RON 99,4%
2024 6,51 M RON 6,59 M RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,8 K RON 64,8 K RON ▲ 501,6%
Rezultat net −183 RON 13,9 K RON 66,2 K RON ▲ 376,4%
Total active 17 RON 2,47 M RON 6,59 M RON ▲ 167,2%
Capitaluri proprii 17 RON 13,9 K RON 80,1 K RON ▲ 475,8%
Datorii totale 0 RON 2,45 M RON 6,51 M RON ▲ 165,5%
Lichiditate curentă – 0,50 0,60 ▲ 21,5%
Marjă netă (%) – 129,10 102,24 ▼ 20,8%
Scor bonitate 47 48 66 ▲ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.