MATHIAS PANTAZI S.R.L.

CUI: 44650650 J2021000594513 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44650650
Cod înmatriculare J2021000594513
EUID ROONRC.J2021000594513
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, CĂLUGĂRENI, 4, 910013

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: CĂLUGĂRENI
Număr: 4
Cod poștal: 910013

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 72.226 RON 72.226 RON 33.081 RON 37.384 RON 39.145 RON 56.053 RON 0 RON 56.053 RON 37.584 RON 18.469 RON 0 RON 48.961 RON 0 RON 0 RON 1
2022 401.825 RON 401.825 RON 232.062 RON 162.555 RON 169.763 RON 119.094 RON 0 RON 119.094 RON 29.168 RON 89.926 RON 0 RON 119.077 RON 0 RON 0 RON 1
2023 656.417 RON 660.124 RON 534.925 RON 120.708 RON 125.199 RON 471.706 RON 290.691 RON 181.015 RON 120.976 RON 350.730 RON 0 RON 144.635 RON 0 RON 0 RON 1
2024 279.298 RON 279.298 RON 270.256 RON 6.249 RON 9.042 RON 309.073 RON 240.143 RON 68.930 RON 6.449 RON 302.624 RON 0 RON 16.603 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANTAZI MARIUS
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
309,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 72,2 K RON 401,8 K RON 656,4 K RON 279,3 K RON
Venituri totale 72,2 K RON 401,8 K RON 660,1 K RON 279,3 K RON
Cheltuieli totale 33,1 K RON 232,1 K RON 534,9 K RON 270,3 K RON
Rezultat net 37,4 K RON 162,6 K RON 120,7 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 571,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,1 K RON (77.7%)
Active circulante68,9 K RON (22.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,6 K RON
Numerar52,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,82
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,5 K RON 56,1 K RON 33,0%
2022 89,9 K RON 119,1 K RON 75,5%
2023 350,7 K RON 471,7 K RON 74,4%
2024 302,6 K RON 309,1 K RON 97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 72,2 K RON 401,8 K RON 656,4 K RON 279,3 K RON ▼ 57,5%
Rezultat net 37,4 K RON 162,6 K RON 120,7 K RON 6,2 K RON ▼ 94,8%
Total active 56,1 K RON 119,1 K RON 471,7 K RON 309,1 K RON ▼ 34,5%
Capitaluri proprii 37,6 K RON 29,2 K RON 121,0 K RON 6,4 K RON ▼ 94,7%
Datorii totale 18,5 K RON 89,9 K RON 350,7 K RON 302,6 K RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 3,04 1,32 0,52 0,23 ▼ 55,9%
Marjă netă (%) 51,76 40,45 18,39 2,24 ▼ 87,8%
Scor bonitate 87 75 60 31 ▼ 48,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.