MATILDA CIORA CONCEPT S.R.L.
CUI: 44452024
J2021000596302
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452024
Cod înmatriculare
J2021000596302
EUID
ROONRC.J2021000596302
Data înmatriculării
2021-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, 250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 191 RON | 1.809 RON | 1.809 RON | 2.009 RON | 86 RON | 1.923 RON | 2.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 61 RON | −61 RON | −61 RON | 1.948 RON | 25 RON | 1.923 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 286 RON | −286 RON | −286 RON | 1.923 RON | 0 RON | 1.923 RON | 1.662 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.000 RON | 18.000 RON | 56.611 RON | −38.751 RON | −38.611 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | −37.089 RON | 38.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIORA VASILE
administrator
Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
CIORA VIORICA MATILDA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3229.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,0 K RON
Rezultat Net 2024
−38,8 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 191 RON | 61 RON | 286 RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −61 RON | −286 RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-214,5%
Marjă netă
-215,3%
ROA
-3.270,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 1,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 261 RON | 1,9 K RON | 13,6% |
| 2024 | 38,3 K RON | 1,2 K RON | 3.229,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 18,0 K RON | – |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −61 RON | −286 RON | −38,8 K RON | ▼ 13.449,3% |
| Total active | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | −37,1 K RON | ▼ 2.331,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 261 RON | 38,3 K RON | ▲ 14.564,4% |
| Lichiditate curentă | – | – | 7,37 | 0,03 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 90,45 | – | – | -215,28 | – |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3229.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.