Publicitate

Publicitate

CORALTRANS DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 42657740 J2021000596526 SRL Giurgiu, Sat Poşta, Comuna Buturugeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42657740
Cod înmatriculare J2021000596526
EUID ROONRC.J2021000596526
Data înmatriculării 2021-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Poşta, Comuna Buturugeni, 38, 87038

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Poşta, Comuna Buturugeni
Număr: 38
Cod poștal: 87038

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 3.136 RON 3.136 RON 0 RON 0 RON 3.564 RON 3.136 RON 428 RON −586 RON 4.150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 48.857 RON 48.857 RON 59.527 RON −11.626 RON −10.670 RON 207.169 RON 76.352 RON 130.817 RON −12.212 RON 219.381 RON 128.686 RON 227 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRANĂ ALIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−12.212 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.626 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
48,9 K RON
Rezultat Net 2022
−11,6 K RON
Total Active 2022
207,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 0 RON 48,9 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 48,9 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 59,5 K RON
Rezultat net 0 RON −11,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 97,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,4 K RON (36.9%)
Active circulante130,8 K RON (63.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri128,7 K RON
Creanțe227 RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,38
Durata stocaj (zile) 961
Rotație creanțe (ori/an) 215,23
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,2 K RON 3,6 K RON 116,4%
2022 219,4 K RON 207,2 K RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 48,9 K RON –
Rezultat net 0 RON −11,6 K RON –
Total active 3,6 K RON 207,2 K RON ▲ 5.712,8%
Capitaluri proprii −586 RON −12,2 K RON ▼ 1.984,0%
Datorii totale 4,2 K RON 219,4 K RON ▲ 5.186,3%
Lichiditate curentă 0,10 0,60 ▲ 478,4%
Marjă netă (%) – -23,80 –
Scor bonitate 22 24 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.

Publicitate