SAGENA IMOBILIAR S.R.L.
CUI: 44104542
J2021000597156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44104542
Cod înmatriculare
J2021000597156
EUID
ROONRC.J2021000597156
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 26, 130115
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Eroilor
Număr:
26
Cod poștal:
130115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.785.572 RON | 3.785.587 RON | 2.985.025 RON | 763.455 RON | 800.562 RON | 1.303.389 RON | 913.552 RON | 389.837 RON | 853.106 RON | 450.283 RON | 309.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 42.705 RON | 581.974 RON | −540.550 RON | −539.269 RON | 1.277.911 RON | 1.206.273 RON | 71.638 RON | 312.556 RON | 965.355 RON | 0 RON | 48.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 30.249 RON | 178.778 RON | −148.529 RON | −148.529 RON | 1.158.525 RON | 1.091.589 RON | 66.936 RON | 164.027 RON | 994.498 RON | 0 RON | 50.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.202 RON | 4.202 RON | 150.973 RON | −146.771 RON | −146.771 RON | 1.033.786 RON | 968.490 RON | 65.296 RON | 17.256 RON | 1.016.530 RON | 0 RON | 52.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 149.498 RON | −149.498 RON | −149.498 RON | 906.283 RON | 842.811 RON | 63.472 RON | −132.242 RON | 1.038.525 RON | 0 RON | 53.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJU GEORGE DANIEL
administrator
Comuna Văleni-Dâmboviţa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−149.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−149,5 K RON
Total Active 2025
906,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,79 M RON | 42,7 K RON | 30,2 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,99 M RON | 582,0 K RON | 178,8 K RON | 151,0 K RON | 149,5 K RON |
| Rezultat net | 763,5 K RON | −540,6 K RON | −148,5 K RON | −146,8 K RON | −149,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate842,8 K RON (93%)
Active circulante63,5 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,2 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 450,3 K RON | 1,30 M RON | 34,6% |
| 2022 | 965,4 K RON | 1,28 M RON | 75,5% |
| 2023 | 994,5 K RON | 1,16 M RON | 85,8% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 98,3% |
| 2025 | 1,04 M RON | 906,3 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 763,5 K RON | −540,6 K RON | −148,5 K RON | −146,8 K RON | −149,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,28 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 906,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 853,1 K RON | 312,6 K RON | 164,0 K RON | 17,3 K RON | −132,2 K RON | ▼ 866,4% |
| Datorii totale | 450,3 K RON | 965,4 K RON | 994,5 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 20,17 | – | – | -3.492,88 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 28 | 35 | 25 | 15 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.