GEO CARGO TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Măldăeni, Comuna Măldăeni, Tudor Vladimirescu, 10, 147195, Volum 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.820 RON | 68.820 RON | 53.577 RON | 13.219 RON | 15.243 RON | 28.247 RON | 0 RON | 28.247 RON | 13.419 RON | 14.828 RON | 0 RON | 21.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 244.954 RON | 244.954 RON | 248.481 RON | −7.755 RON | −3.527 RON | 34.568 RON | 0 RON | 34.568 RON | 5.664 RON | 28.904 RON | 0 RON | 23.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.936 RON | 256.938 RON | 227.307 RON | 27.190 RON | 29.631 RON | 47.081 RON | 0 RON | 47.081 RON | 32.854 RON | 14.227 RON | 0 RON | 24.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 470.446 RON | 477.492 RON | 381.169 RON | 85.932 RON | 96.323 RON | 150.620 RON | 0 RON | 150.620 RON | 86.172 RON | 64.448 RON | 0 RON | 92.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 515.293 RON | 515.301 RON | 573.677 RON | −67.090 RON | −58.376 RON | 130.173 RON | 60.005 RON | 70.168 RON | 9.082 RON | 121.091 RON | 0 RON | 63.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 245,0 K RON | 256,9 K RON | 470,4 K RON | 515,3 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 245,0 K RON | 256,9 K RON | 477,5 K RON | 515,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 248,5 K RON | 227,3 K RON | 381,2 K RON | 573,7 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −7,8 K RON | 27,2 K RON | 85,9 K RON | −67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 646,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,15 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,8 K RON | 28,2 K RON | 52,5% |
| 2022 | 28,9 K RON | 34,6 K RON | 83,6% |
| 2023 | 14,2 K RON | 47,1 K RON | 30,2% |
| 2024 | 64,4 K RON | 150,6 K RON | 42,8% |
| 2025 | 121,1 K RON | 130,2 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 245,0 K RON | 256,9 K RON | 470,4 K RON | 515,3 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −7,8 K RON | 27,2 K RON | 85,9 K RON | −67,1 K RON | ▼ 178,1% |
| Total active | 28,2 K RON | 34,6 K RON | 47,1 K RON | 150,6 K RON | 130,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 5,7 K RON | 32,9 K RON | 86,2 K RON | 9,1 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 28,9 K RON | 14,2 K RON | 64,4 K RON | 121,1 K RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 1,20 | 3,31 | 2,34 | 0,58 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | 19,21 | -3,17 | 10,58 | 18,27 | -13,02 | ▼ 171,3% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 100 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.