RIK AUTO 2021 S.R.L.
CUI: 43977026
J2021000602333
SRL
Suceava, Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43977026
Cod înmatriculare
J2021000602333
EUID
ROONRC.J2021000602333
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi, 1039, 727250
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi
Număr:
1039
Cod poștal:
727250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 995 RON | −995 RON | −995 RON | 23.132 RON | 0 RON | 23.132 RON | −795 RON | 23.927 RON | 19.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.625 RON | 114.614 RON | 29.459 RON | 82.315 RON | 85.155 RON | 98.653 RON | 0 RON | 98.653 RON | 81.520 RON | 17.133 RON | 12.168 RON | 34.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 187.050 RON | 232.542 RON | 83.426 RON | 147.013 RON | 149.116 RON | 252.689 RON | 4.202 RON | 248.487 RON | 228.533 RON | 24.156 RON | 132.700 RON | 35.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 466.716 RON | 545.251 RON | 609.081 RON | −73.704 RON | −63.830 RON | 818.765 RON | 447.030 RON | 371.735 RON | 83.333 RON | 735.432 RON | 315.940 RON | 16.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
BALAN GHEORGHE
administrator
PĂTRĂUŢII DE JOS, Ucraina
RÎPAN FLORIN-IOAN
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
PLEŞCA MARIUS-ALIN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
PLEŞCA ALEX
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
466,7 K RON
Rezultat Net 2024
−73,7 K RON
Total Active 2024
818,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,6 K RON | 187,1 K RON | 466,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 114,6 K RON | 232,5 K RON | 545,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 995 RON | 29,5 K RON | 83,4 K RON | 609,1 K RON |
| Rezultat net | −995 RON | 82,3 K RON | 147,0 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 560,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,0 K RON (54.6%)
Active circulante371,7 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,9 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,81 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,9 K RON | 23,1 K RON | 103,4% |
| 2022 | 17,1 K RON | 98,7 K RON | 17,4% |
| 2023 | 24,2 K RON | 252,7 K RON | 9,6% |
| 2024 | 735,4 K RON | 818,8 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,6 K RON | 187,1 K RON | 466,7 K RON | ▲ 149,5% |
| Rezultat net | −995 RON | 82,3 K RON | 147,0 K RON | −73,7 K RON | ▼ 150,1% |
| Total active | 23,1 K RON | 98,7 K RON | 252,7 K RON | 818,8 K RON | ▲ 224,0% |
| Capitaluri proprii | −795 RON | 81,5 K RON | 228,5 K RON | 83,3 K RON | ▼ 63,5% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 17,1 K RON | 24,2 K RON | 735,4 K RON | ▲ 2.944,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 5,76 | 10,29 | 0,51 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | – | 129,38 | 78,60 | -15,79 | ▼ 120,1% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.