REFLEQT EDUCATION S.R.L.
CUI: 43691694
J2021000609127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43691694
Cod înmatriculare
J2021000609127
EUID
ROONRC.J2021000609127
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANATOLE FRANCE, 22, 3, 400463
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANATOLE FRANCE
Număr:
22
Apartament:
3
Cod poștal:
400463
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 269.131 RON | 269.138 RON | 71.432 RON | 195.069 RON | 197.706 RON | 202.202 RON | 0 RON | 202.202 RON | 195.569 RON | 6.633 RON | 0 RON | 193.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.543 RON | 298.543 RON | 209.597 RON | 86.319 RON | 88.946 RON | 344.661 RON | 2.496 RON | 342.165 RON | 208.206 RON | 136.509 RON | 0 RON | 300.000 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
| 2023 | 503.392 RON | 505.376 RON | 328.353 RON | 172.069 RON | 177.023 RON | 350.778 RON | 5.017 RON | 345.761 RON | 172.669 RON | 179.122 RON | 204 RON | 255.339 RON | 0 RON | 1.013 RON | 2 |
| 2024 | 728.482 RON | 726.900 RON | 793.101 RON | −84.119 RON | −66.201 RON | 178.822 RON | 44.962 RON | 133.860 RON | −66.508 RON | 246.242 RON | 3.858 RON | 33.569 RON | 0 RON | 912 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERES ZOLTAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Alte activități de editare
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
728,5 K RON
Rezultat Net 2024
−84,1 K RON
Total Active 2024
178,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 298,5 K RON | 503,4 K RON | 728,5 K RON |
| Venituri totale | 269,1 K RON | 298,5 K RON | 505,4 K RON | 726,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 209,6 K RON | 328,4 K RON | 793,1 K RON |
| Rezultat net | 195,1 K RON | 86,3 K RON | 172,1 K RON | −84,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 845,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (25.1%)
Active circulante133,9 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar96,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 188,82 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,70 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6 K RON | 202,2 K RON | 3,3% |
| 2022 | 136,5 K RON | 344,7 K RON | 39,6% |
| 2023 | 179,1 K RON | 350,8 K RON | 51,1% |
| 2024 | 246,2 K RON | 178,8 K RON | 137,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,1 K RON | 298,5 K RON | 503,4 K RON | 728,5 K RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | 195,1 K RON | 86,3 K RON | 172,1 K RON | −84,1 K RON | ▼ 148,9% |
| Total active | 202,2 K RON | 344,7 K RON | 350,8 K RON | 178,8 K RON | ▼ 49,0% |
| Capitaluri proprii | 195,6 K RON | 208,2 K RON | 172,7 K RON | −66,5 K RON | ▼ 138,5% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 136,5 K RON | 179,1 K RON | 246,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 30,48 | 2,51 | 1,93 | 0,54 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 72,48 | 28,91 | 34,18 | -11,55 | ▼ 133,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 845,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.