CA RTS CAPITAL S.R.L.

CUI: 44628270 J2021000610095 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44628270
Cod înmatriculare J2021000610095
EUID ROONRC.J2021000610095
Data înmatriculării 2021-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, Complexul Rezidential "Quadra 2", Tronsonul N

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: FABRICII
Număr: 26B
Etaj: 7
Apartament: 72
Completare adresă: Complexul Rezidential "Quadra 2", Tronsonul N

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 151.357 RON 151.357 RON 117.379 RON 32.870 RON 33.978 RON 88.021 RON 930 RON 87.091 RON 32.870 RON 55.151 RON 26.399 RON 10.551 RON 0 RON 0 RON 2
2022 846.338 RON 846.338 RON 672.904 RON 165.043 RON 173.434 RON 283.556 RON 0 RON 283.556 RON 183.113 RON 100.443 RON 38.406 RON 194.652 RON 0 RON 0 RON 3
2023 933.151 RON 933.151 RON 850.412 RON 75.363 RON 82.739 RON 418.273 RON 2.269 RON 416.004 RON 208.476 RON 209.797 RON 0 RON 396.551 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.585.004 RON 1.644.781 RON 1.266.385 RON 328.856 RON 378.396 RON 701.387 RON 111.763 RON 589.624 RON 337.331 RON 364.056 RON 143.270 RON 488.314 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMIA RAREȘ-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,59 M RON
Rezultat Net 2024
328,9 K RON
Total Active 2024
701,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 151,4 K RON 846,3 K RON 933,2 K RON 1,59 M RON
Venituri totale 151,4 K RON 846,3 K RON 933,2 K RON 1,64 M RON
Cheltuieli totale 117,4 K RON 672,9 K RON 850,4 K RON 1,27 M RON
Rezultat net 32,9 K RON 165,0 K RON 75,4 K RON 328,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,62 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,23 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată -0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,8 K RON (15.9%)
Active circulante589,6 K RON (84.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri143,3 K RON
Creanțe488,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,06
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 3,25
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,8%
ROA
46,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 55,2 K RON 88,0 K RON 62,7%
2022 100,4 K RON 283,6 K RON 35,4%
2023 209,8 K RON 418,3 K RON 50,2%
2024 364,1 K RON 701,4 K RON 51,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 151,4 K RON 846,3 K RON 933,2 K RON 1,59 M RON ▲ 69,9%
Rezultat net 32,9 K RON 165,0 K RON 75,4 K RON 328,9 K RON ▲ 336,4%
Total active 88,0 K RON 283,6 K RON 418,3 K RON 701,4 K RON ▲ 67,7%
Capitaluri proprii 32,9 K RON 183,1 K RON 208,5 K RON 337,3 K RON ▲ 61,8%
Datorii totale 55,2 K RON 100,4 K RON 209,8 K RON 364,1 K RON ▲ 73,5%
Lichiditate curentă 1,58 2,82 1,98 1,62 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) 21,72 19,50 8,08 20,75 ▲ 156,8%
Scor bonitate 77 100 72 85 ▲ 18,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (328,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.