RIKY & EMMA TRANS S.R.L.
CUI: 43986164
J2021000614044
SRL
Bacău, Sat Secuieni, Comuna Secuieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43986164
Cod înmatriculare
J2021000614044
EUID
ROONRC.J2021000614044
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Secuieni, Comuna Secuieni, Ştefan cel Mare, 1, 607560
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Secuieni, Comuna Secuieni
Stradă:
Ştefan cel Mare
Număr:
1
Cod poștal:
607560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 218.490 RON | 218.678 RON | 213.640 RON | 2.853 RON | 5.038 RON | 228.730 RON | 185.513 RON | 43.217 RON | 3.053 RON | 225.677 RON | 419 RON | 38.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.517.564 RON | 1.522.342 RON | 1.442.944 RON | 66.475 RON | 79.398 RON | 600.751 RON | 513.645 RON | 87.106 RON | 69.528 RON | 531.223 RON | 0 RON | 40.679 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.669.156 RON | 1.672.128 RON | 1.653.141 RON | 4.795 RON | 18.987 RON | 689.004 RON | 377.863 RON | 311.141 RON | 74.323 RON | 732.251 RON | 125.564 RON | 140.276 RON | 0 RON | 117.570 RON | 3 |
| 2024 | 1.775.414 RON | 1.779.905 RON | 1.814.288 RON | −34.383 RON | −34.383 RON | 737.590 RON | 410.475 RON | 327.115 RON | 39.941 RON | 815.219 RON | 62.505 RON | 202.183 RON | 0 RON | 117.570 RON | 3 |
| 2025 | 2.232.833 RON | 2.282.850 RON | 2.252.485 RON | 25.192 RON | 30.365 RON | 682.686 RON | 380.876 RON | 301.810 RON | 65.133 RON | 643.531 RON | 0 RON | 221.225 RON | 0 RON | 25.978 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID DANIEL-MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
25,2 K RON
Total Active 2025
682,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 218,7 K RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 213,6 K RON | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 66,5 K RON | 4,8 K RON | −34,4 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380,9 K RON (55.8%)
Active circulante301,8 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe221,2 K RON
Numerar80,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,09 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 225,7 K RON | 228,7 K RON | 98,7% |
| 2022 | 531,2 K RON | 600,8 K RON | 88,4% |
| 2023 | 732,3 K RON | 689,0 K RON | 106,3% |
| 2024 | 815,2 K RON | 737,6 K RON | 110,5% |
| 2025 | 643,5 K RON | 682,7 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | 2,23 M RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 66,5 K RON | 4,8 K RON | −34,4 K RON | 25,2 K RON | ▲ 173,3% |
| Total active | 228,7 K RON | 600,8 K RON | 689,0 K RON | 737,6 K RON | 682,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 69,5 K RON | 74,3 K RON | 39,9 K RON | 65,1 K RON | ▲ 63,1% |
| Datorii totale | 225,7 K RON | 531,2 K RON | 732,3 K RON | 815,2 K RON | 643,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,40 | 0,47 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 4,38 | 0,29 | -1,94 | 1,13 | ▲ 158,2% |
| Scor bonitate | 38 | 53 | 53 | 25 | 51 | ▲ 104,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.