WASH AND GO BAIA S.R.L.
CUI: 43987844
J2021000614336
SRL
Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43987844
Cod înmatriculare
J2021000614336
EUID
ROONRC.J2021000614336
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, ŞTEFAN CEL MARE, 10, 727020
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
10
Cod poștal:
727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 40.000 RON | 5.541 RON | 34.459 RON | 34.459 RON | 116.378 RON | 113.313 RON | 3.065 RON | 34.659 RON | 81.719 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.434 RON | 23.434 RON | 16.389 RON | 6.510 RON | 7.045 RON | 110.535 RON | 108.750 RON | 1.785 RON | 41.169 RON | 69.366 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.070 RON | 107.070 RON | 54.916 RON | 51.222 RON | 52.154 RON | 125.137 RON | 104.187 RON | 20.950 RON | 92.391 RON | 32.746 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.540 RON | 87.540 RON | 79.780 RON | 7.016 RON | 7.760 RON | 262.798 RON | 213.597 RON | 49.201 RON | 99.407 RON | 163.391 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXINEASA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
87,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
262,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,4 K RON | 107,1 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 23,4 K RON | 107,1 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 16,4 K RON | 54,9 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 6,5 K RON | 51,2 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,6 K RON (81.3%)
Active circulante49,2 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43 RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.035,81 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,0%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 81,7 K RON | 116,4 K RON | 70,2% |
| 2022 | 69,4 K RON | 110,5 K RON | 62,8% |
| 2023 | 32,7 K RON | 125,1 K RON | 26,2% |
| 2024 | 163,4 K RON | 262,8 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,4 K RON | 107,1 K RON | 87,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 6,5 K RON | 51,2 K RON | 7,0 K RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 116,4 K RON | 110,5 K RON | 125,1 K RON | 262,8 K RON | ▲ 110,0% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 41,2 K RON | 92,4 K RON | 99,4 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 69,4 K RON | 32,7 K RON | 163,4 K RON | ▲ 399,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,64 | 0,30 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | – | 27,78 | 47,84 | 8,01 | ▼ 83,3% |
| Scor bonitate | 35 | 53 | 83 | 48 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.