ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.

CUI: 44942301 J2021000615360 SRL Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44942301
Cod înmatriculare J2021000615360
EUID ROONRC.J2021000615360
Data înmatriculării 2021-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Jupiter, 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă: Jupiter
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 873 RON 853 RON 20 RON 0 RON 873 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 8.568 RON 24.512 RON −15.944 RON −15.944 RON 199.199 RON 197.914 RON 1.285 RON −15.944 RON 50.496 RON 0 RON 589 RON 164.647 RON 0 RON 0
2023 68.286 RON 89.607 RON 50.907 RON 33.278 RON 38.700 RON 278.564 RON 191.070 RON 87.494 RON 17.534 RON 43.896 RON 0 RON 77.039 RON 217.561 RON 427 RON 1
2024 14.679 RON 32.714 RON 69.102 RON −36.388 RON −36.388 RON 230.224 RON 172.869 RON 57.355 RON −18.976 RON 49.674 RON 0 RON 2.016 RON 199.526 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BEJENARU MARINEL
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
Pagina administratorului
BEJENARU DOINA
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.976 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.388 RON)
Cifra de Afaceri 2024
14,7 K RON
Rezultat Net 2024
−36,4 K RON
Total Active 2024
230,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 68,3 K RON 14,7 K RON
Venituri totale 0 RON 8,6 K RON 89,6 K RON 32,7 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 24,5 K RON 50,9 K RON 69,1 K RON
Rezultat net 0 RON −15,9 K RON 33,3 K RON −36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,15 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate172,9 K RON (75.1%)
Active circulante57,4 K RON (24.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar55,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,28
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-247,9%
Marjă netă
-247,9%
ROA
-15,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 873 RON 873 RON 100,0%
2022 50,5 K RON 199,2 K RON 25,4%
2023 43,9 K RON 278,6 K RON 15,8%
2024 49,7 K RON 230,2 K RON 21,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 68,3 K RON 14,7 K RON ▼ 78,5%
Rezultat net 0 RON −15,9 K RON 33,3 K RON −36,4 K RON ▼ 209,3%
Total active 873 RON 199,2 K RON 278,6 K RON 230,2 K RON ▼ 17,4%
Capitaluri proprii 0 RON −15,9 K RON 17,5 K RON −19,0 K RON ▼ 208,2%
Datorii totale 873 RON 50,5 K RON 43,9 K RON 49,7 K RON ▲ 13,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,03 1,99 1,15 ▼ 42,1%
Marjă netă (%) – – 48,73 -247,89 ▼ 608,7%
Scor bonitate 22 22 73 24 ▼ 67,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.