POSEIDON BUSINESS S.R.L.
CUI: 43803496
J2021000627138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43803496
Cod înmatriculare
J2021000627138
EUID
ROONRC.J2021000627138
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Câmpului, 19, 900389, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Câmpului
Număr:
19
Cod poștal:
900389
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49.900 RON | 49.900 RON | 17.637 RON | 30.796 RON | 32.263 RON | 34.838 RON | 0 RON | 34.838 RON | 30.996 RON | 3.842 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.650 RON | 198.650 RON | 102.489 RON | 92.819 RON | 96.161 RON | 98.553 RON | 0 RON | 98.553 RON | 93.059 RON | 5.494 RON | 0 RON | 95.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 157.200 RON | 157.200 RON | 83.099 RON | 72.560 RON | 74.101 RON | 81.000 RON | 0 RON | 81.000 RON | 72.800 RON | 8.200 RON | 0 RON | 47.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.838 RON | 92.494 RON | 105.963 RON | −14.394 RON | −13.469 RON | 92.161 RON | 10.421 RON | 81.740 RON | 58.406 RON | 33.755 RON | 2.780 RON | 58.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 75.296 RON | 75.296 RON | 128.850 RON | −54.218 RON | −53.554 RON | 66.746 RON | 8.497 RON | 58.249 RON | 4.188 RON | 62.558 RON | 0 RON | 50.226 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PILICI GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,3 K RON
Rezultat Net 2025
−54,2 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 198,7 K RON | 157,2 K RON | 84,8 K RON | 75,3 K RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 198,7 K RON | 157,2 K RON | 92,5 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 102,5 K RON | 83,1 K RON | 106,0 K RON | 128,9 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 92,8 K RON | 72,6 K RON | −14,4 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (12.7%)
Active circulante58,2 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,2 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,1%
Marjă netă
-72,0%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 34,8 K RON | 11,0% |
| 2022 | 5,5 K RON | 98,6 K RON | 5,6% |
| 2023 | 8,2 K RON | 81,0 K RON | 10,1% |
| 2024 | 33,8 K RON | 92,2 K RON | 36,6% |
| 2025 | 62,6 K RON | 66,7 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 198,7 K RON | 157,2 K RON | 84,8 K RON | 75,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 92,8 K RON | 72,6 K RON | −14,4 K RON | −54,2 K RON | ▼ 276,7% |
| Total active | 34,8 K RON | 98,6 K RON | 81,0 K RON | 92,2 K RON | 66,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 93,1 K RON | 72,8 K RON | 58,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 5,5 K RON | 8,2 K RON | 33,8 K RON | 62,6 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 9,07 | 17,94 | 9,88 | 2,42 | 0,93 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | 61,72 | 46,72 | 46,16 | -16,97 | -72,01 | ▼ 324,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.