BARKHILL CORPORATION S.R.L.

CUI: 26223359 J2021000632404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26223359
Cod înmatriculare J2021000632404
EUID ROONRC.J2021000632404
Data înmatriculării 2021-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, C, 2, 143, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr: 83
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 143

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.707.028 RON 4.804.990 RON 301.309 RON 4.455.741 RON 4.503.681 RON 9.148.288 RON 4.152.419 RON 4.995.869 RON 7.596.797 RON 1.552.008 RON 306.673 RON 3.847.482 RON 0 RON 517 RON 1
2022 1.903.793 RON 4.158.593 RON 2.680.650 RON 1.455.625 RON 1.477.943 RON 10.197.956 RON 1.563.482 RON 8.634.474 RON 7.640.858 RON 2.558.333 RON 1.525.286 RON 6.243.808 RON 0 RON 1.235 RON 1
2023 1.961.906 RON 2.071.970 RON 849.416 RON 1.202.726 RON 1.222.554 RON 8.916.679 RON 358.021 RON 8.558.658 RON 8.135.021 RON 787.800 RON 1.326.470 RON 7.181.721 RON 0 RON 6.142 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORTEN REIMERS ORSKOV
administrator
NYBORG, Danemarca
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități de secretariat și servicii suport
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,96 M RON
Rezultat Net 2023
1,20 M RON
Total Active 2023
8,92 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 4,71 M RON 1,90 M RON 1,96 M RON
Venituri totale 4,80 M RON 4,16 M RON 2,07 M RON
Cheltuieli totale 301,3 K RON 2,68 M RON 849,4 K RON
Rezultat net 4,46 M RON 1,46 M RON 1,20 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 112,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 11,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,0 K RON (4%)
Active circulante8,56 M RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,33 M RON
Creanțe7,18 M RON
Numerar50,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,48
Durata stocaj (zile) 247
Rotație creanțe (ori/an) 0,27
Durata încasare (zile) 1.336

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,3%
Marjă netă
61,3%
ROA
13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,55 M RON 9,15 M RON 17,0%
2022 2,56 M RON 10,20 M RON 25,1%
2023 787,8 K RON 8,92 M RON 8,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 4,71 M RON 1,90 M RON 1,96 M RON ▲ 3,1%
Rezultat net 4,46 M RON 1,46 M RON 1,20 M RON ▼ 17,4%
Total active 9,15 M RON 10,20 M RON 8,92 M RON ▼ 12,6%
Capitaluri proprii 7,60 M RON 7,64 M RON 8,14 M RON ▲ 6,5%
Datorii totale 1,55 M RON 2,56 M RON 787,8 K RON ▼ 69,2%
Lichiditate curentă 3,22 3,38 10,86 ▲ 221,9%
Marjă netă (%) 94,66 76,46 61,30 ▼ 19,8%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,20 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.