TERMOCOOP S.R.L.
CUI: 44977717
J2021000634079
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44977717
Cod înmatriculare
J2021000634079
EUID
ROONRC.J2021000634079
Data înmatriculării
2021-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PACEA, 41A, 710013
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PACEA
Număr:
41A
Cod poștal:
710013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.746 RON | −1.746 RON | −1.746 RON | 3.391 RON | 435 RON | 2.956 RON | −1.546 RON | 4.937 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.944 RON | −9.944 RON | −9.944 RON | 941 RON | 0 RON | 941 RON | −11.490 RON | 12.431 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 580.032 RON | 583.042 RON | 380.376 RON | 175.031 RON | 202.666 RON | 374.347 RON | 5.865 RON | 368.482 RON | 166.342 RON | 208.667 RON | 942 RON | 57.738 RON | 0 RON | 662 RON | 3 |
| 2024 | 665.922 RON | 678.656 RON | 602.126 RON | 66.094 RON | 76.530 RON | 449.146 RON | 537 RON | 448.609 RON | 232.436 RON | 217.377 RON | 0 RON | 326.570 RON | 0 RON | 667 RON | 3 |
| 2025 | 624.023 RON | 630.960 RON | 797.171 RON | −166.211 RON | −166.211 RON | 733.850 RON | 362 RON | 733.488 RON | 66.539 RON | 667.311 RON | 0 RON | 713.687 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIME ȘERBAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
624,0 K RON
Rezultat Net 2025
−166,2 K RON
Total Active 2025
733,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 580,0 K RON | 665,9 K RON | 624,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 583,0 K RON | 678,7 K RON | 631,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 9,9 K RON | 380,4 K RON | 602,1 K RON | 797,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −9,9 K RON | 175,0 K RON | 66,1 K RON | −166,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 948,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362 RON (0%)
Active circulante733,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe713,7 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 3,4 K RON | 145,6% |
| 2022 | 12,4 K RON | 941 RON | 1.321,0% |
| 2023 | 208,7 K RON | 374,3 K RON | 55,7% |
| 2024 | 217,4 K RON | 449,1 K RON | 48,4% |
| 2025 | 667,3 K RON | 733,9 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 580,0 K RON | 665,9 K RON | 624,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −9,9 K RON | 175,0 K RON | 66,1 K RON | −166,2 K RON | ▼ 351,5% |
| Total active | 3,4 K RON | 941 RON | 374,3 K RON | 449,1 K RON | 733,9 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −11,5 K RON | 166,3 K RON | 232,4 K RON | 66,5 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 12,4 K RON | 208,7 K RON | 217,4 K RON | 667,3 K RON | ▲ 207,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,08 | 1,77 | 2,06 | 1,10 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 30,18 | 9,93 | -26,64 | ▼ 368,3% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 85 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.