DLD MARI S.R.L.
CUI: 45042464
J2021000640256
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45042464
Cod înmatriculare
J2021000640256
EUID
ROONRC.J2021000640256
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CRIŞAN, 47, N3, 6, 2, 12, 220030
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
47
Bloc:
N3
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
220030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.661 RON | 3.661 RON | 5.602 RON | −2.051 RON | −1.941 RON | 10.559 RON | 10.271 RON | 288 RON | −1.851 RON | 12.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.106 RON | 26.106 RON | 23.440 RON | 1.883 RON | 2.666 RON | 13.750 RON | 8.146 RON | 5.604 RON | 32 RON | 13.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.899 RON | 20.899 RON | 18.820 RON | 1.746 RON | 2.079 RON | 15.557 RON | 6.021 RON | 9.536 RON | 1.778 RON | 13.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.055 RON | 40.055 RON | 27.789 RON | 10.303 RON | 12.266 RON | 12.774 RON | 3.896 RON | 8.878 RON | 12.081 RON | 693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.217 RON | 30.217 RON | 29.227 RON | 832 RON | 990 RON | 11.732 RON | 3.949 RON | 7.783 RON | 1.032 RON | 10.700 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILUȚ PAUL
administrator
Comuna Bistreţ, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,2 K RON
Rezultat Net 2025
832 RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 20,9 K RON | 40,1 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 20,9 K RON | 40,1 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 23,4 K RON | 18,8 K RON | 27,8 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 10,3 K RON | 832 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (33.7%)
Active circulante7,8 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe358 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,4 K RON | 10,6 K RON | 117,5% |
| 2022 | 13,7 K RON | 13,8 K RON | 99,8% |
| 2023 | 13,8 K RON | 15,6 K RON | 88,6% |
| 2024 | 693 RON | 12,8 K RON | 5,4% |
| 2025 | 10,7 K RON | 11,7 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 26,1 K RON | 20,9 K RON | 40,1 K RON | 30,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 10,3 K RON | 832 RON | ▼ 91,9% |
| Total active | 10,6 K RON | 13,8 K RON | 15,6 K RON | 12,8 K RON | 11,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 32 RON | 1,8 K RON | 12,1 K RON | 1,0 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 13,7 K RON | 13,8 K RON | 693 RON | 10,7 K RON | ▲ 1.444,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,41 | 0,69 | 12,81 | 0,73 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | -56,02 | 7,21 | 8,35 | 25,72 | 2,75 | ▼ 89,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 55 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (832 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.