GEF ALPHA CONCEPT S.R.L.

CUI: 43905240 J2021000646038 SRL Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43905240
Cod înmatriculare J2021000646038
EUID ROONRC.J2021000646038
Data înmatriculării 2021-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Oraş Mioveni, Alexandru Davila, 20, 115400, Anexa 1, Camera 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Oraş Mioveni
Stradă: Alexandru Davila
Număr: 20
Cod poștal: 115400
Completare adresă: Anexa 1, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.150 RON 1.150 RON 5.687 RON −4.572 RON −4.537 RON 1.968 RON 0 RON 1.968 RON −4.372 RON 6.340 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.640 RON 7.640 RON 6.432 RON 979 RON 1.208 RON 2.210 RON 0 RON 2.210 RON −3.393 RON 5.603 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 20.746 RON 20.746 RON 27.556 RON −6.810 RON −6.810 RON 10.285 RON 0 RON 10.285 RON −10.203 RON 20.488 RON 270 RON 157 RON 0 RON 0 RON 1
2024 11.610 RON 11.610 RON 8.835 RON 2.132 RON 2.775 RON 7.407 RON 0 RON 7.407 RON −10.256 RON 17.663 RON 819 RON 38 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FRÎNCU ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
FRÎNCU GEORGIAN-EUGEN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Activități ale centrelor de fitness
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−10.256 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 238.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 7,6 K RON 20,7 K RON 11,6 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 7,6 K RON 20,7 K RON 11,6 K RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 6,4 K RON 27,6 K RON 8,8 K RON
Rezultat net −4,6 K RON 979 RON −6,8 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri819 RON
Creanțe38 RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,18
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 305,53
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
28,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,3 K RON 2,0 K RON 322,2%
2022 5,6 K RON 2,2 K RON 253,5%
2023 20,5 K RON 10,3 K RON 199,2%
2024 17,7 K RON 7,4 K RON 238,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 7,6 K RON 20,7 K RON 11,6 K RON ▼ 44,0%
Rezultat net −4,6 K RON 979 RON −6,8 K RON 2,1 K RON ▲ 131,3%
Total active 2,0 K RON 2,2 K RON 10,3 K RON 7,4 K RON ▼ 28,0%
Capitaluri proprii −4,4 K RON −3,4 K RON −10,2 K RON −10,3 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 6,3 K RON 5,6 K RON 20,5 K RON 17,7 K RON ▼ 13,8%
Lichiditate curentă 0,31 0,39 0,50 0,42 ▼ 16,5%
Marjă netă (%) -397,57 12,81 -32,83 18,36 ▲ 155,9%
Scor bonitate 19 55 32 42 ▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 238.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.