SHIPEDI S.R.L.
CUI: 44042091
J2021000664049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44042091
Cod înmatriculare
J2021000664049
EUID
ROONRC.J2021000664049
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BUCIUMULUI, 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 91.459 RON | −91.459 RON | −91.459 RON | 38.607 RON | 157 RON | 38.450 RON | −81.459 RON | 120.066 RON | 0 RON | 16.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 76.382 RON | −76.382 RON | −76.382 RON | 85.659 RON | 2.500 RON | 83.159 RON | −157.841 RON | 243.500 RON | 0 RON | 29.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.079 RON | 1.134 RON | 51.396 RON | −50.262 RON | −50.262 RON | 39.303 RON | 1.375 RON | 37.928 RON | −208.103 RON | 247.406 RON | 0 RON | 35.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.904 RON | 39.429 RON | 60.657 RON | −21.228 RON | −21.228 RON | 57.134 RON | 1.375 RON | 55.759 RON | −229.728 RON | 286.862 RON | 522 RON | 40.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.303 RON | 85.106 RON | 74.512 RON | 8.899 RON | 10.594 RON | 90.436 RON | 5.319 RON | 85.117 RON | −222.204 RON | 312.640 RON | 0 RON | 43.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU LENUȚA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
90,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 36,9 K RON | 84,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 39,4 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,5 K RON | 76,4 K RON | 51,4 K RON | 60,7 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | −91,5 K RON | −76,4 K RON | −50,3 K RON | −21,2 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (5.9%)
Active circulante85,1 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120,1 K RON | 38,6 K RON | 311,0% |
| 2022 | 243,5 K RON | 85,7 K RON | 284,3% |
| 2023 | 247,4 K RON | 39,3 K RON | 629,5% |
| 2024 | 286,9 K RON | 57,1 K RON | 502,1% |
| 2025 | 312,6 K RON | 90,4 K RON | 345,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 36,9 K RON | 84,3 K RON | ▲ 128,4% |
| Rezultat net | −91,5 K RON | −76,4 K RON | −50,3 K RON | −21,2 K RON | 8,9 K RON | ▲ 141,9% |
| Total active | 38,6 K RON | 85,7 K RON | 39,3 K RON | 57,1 K RON | 90,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | −81,5 K RON | −157,8 K RON | −208,1 K RON | −229,7 K RON | −222,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 120,1 K RON | 243,5 K RON | 247,4 K RON | 286,9 K RON | 312,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,34 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | ▲ 40,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -4.658,20 | -57,52 | 10,56 | ▲ 118,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.