DAY DAIANA TRANS SERV S.R.L.
CUI: 45120368
J2021000666119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45120368
Cod înmatriculare
J2021000666119
EUID
ROONRC.J2021000666119
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CONSTRUCTORILOR, 5, 84, 320174
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Bloc:
5
Apartament:
84
Cod poștal:
320174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.249 RON | 1.249 RON | 4.192 RON | −2.943 RON | −2.943 RON | 1.857 RON | 1.222 RON | 635 RON | −2.743 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.887 RON | 17.887 RON | 4.823 RON | 13.064 RON | 13.064 RON | 15.271 RON | 1.222 RON | 14.049 RON | 10.321 RON | 4.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.233 RON | 51.233 RON | 41.967 RON | 7.882 RON | 9.266 RON | 21.126 RON | 1.222 RON | 19.904 RON | 18.203 RON | 2.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.855 RON | 65.855 RON | 24.007 RON | 41.223 RON | 41.848 RON | 64.408 RON | 1.222 RON | 63.186 RON | 60.012 RON | 4.396 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.560 RON | 54.560 RON | 21.189 RON | 32.852 RON | 33.371 RON | 93.066 RON | 1.222 RON | 91.844 RON | 92.864 RON | 202 RON | 0 RON | 50.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU RADU
administrator
Municipiul Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
54,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,9 K RON
Total Active 2025
93,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 51,2 K RON | 65,9 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 51,2 K RON | 65,9 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 4,8 K RON | 42,0 K RON | 24,0 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 13,1 K RON | 7,9 K RON | 41,2 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 454,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 454,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 206,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 460,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.3%)
Active circulante91,8 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,1 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
60,2%
ROA
35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 1,9 K RON | 247,7% |
| 2022 | 5,0 K RON | 15,3 K RON | 32,4% |
| 2023 | 2,9 K RON | 21,1 K RON | 13,8% |
| 2024 | 4,4 K RON | 64,4 K RON | 6,8% |
| 2025 | 202 RON | 93,1 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 17,9 K RON | 51,2 K RON | 65,9 K RON | 54,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 13,1 K RON | 7,9 K RON | 41,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 15,3 K RON | 21,1 K RON | 64,4 K RON | 93,1 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 10,3 K RON | 18,2 K RON | 60,0 K RON | 92,9 K RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 5,0 K RON | 2,9 K RON | 4,4 K RON | 202 RON | ▼ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 2,84 | 6,81 | 14,37 | 454,67 | ▲ 3.063,3% |
| Marjă netă (%) | -235,63 | 73,04 | 15,38 | 62,60 | 60,21 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (454.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.