LE ROCCE STEF S.R.L.
CUI: 43711198
J2021000666120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43711198
Cod înmatriculare
J2021000666120
EUID
ROONRC.J2021000666120
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 16, 5, 400552
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARÂNG
Număr:
16
Apartament:
5
Cod poștal:
400552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.817 RON | 196.817 RON | 118.586 RON | 76.769 RON | 78.231 RON | 80.962 RON | 0 RON | 80.962 RON | 76.969 RON | 3.993 RON | 0 RON | 65.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.595 RON | 141.595 RON | 125.758 RON | 13.056 RON | 15.837 RON | 77.769 RON | 0 RON | 77.769 RON | 13.296 RON | 64.473 RON | 0 RON | 76.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.810 RON | 65.810 RON | 90.339 RON | −24.529 RON | −24.529 RON | 7.548 RON | 0 RON | 7.548 RON | −12.352 RON | 19.900 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.857 RON | 58.857 RON | 65.183 RON | −6.326 RON | −6.326 RON | 27.639 RON | 24.375 RON | 3.264 RON | −18.678 RON | 46.604 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 287 RON | 1 |
| 2025 | 44.682 RON | 44.682 RON | 38.164 RON | 6.173 RON | 6.518 RON | 19.835 RON | 16.875 RON | 2.960 RON | −12.505 RON | 33.842 RON | 164 RON | 1.048 RON | 0 RON | 1.502 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU ADRIAN ȘTEFAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
19,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 141,6 K RON | 65,8 K RON | 58,9 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 196,8 K RON | 141,6 K RON | 65,8 K RON | 58,9 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,6 K RON | 125,8 K RON | 90,3 K RON | 65,2 K RON | 38,2 K RON |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 13,1 K RON | −24,5 K RON | −6,3 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (85.1%)
Active circulante3,0 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 272,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,64 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
13,8%
ROA
31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,0 K RON | 81,0 K RON | 4,9% |
| 2022 | 64,5 K RON | 77,8 K RON | 82,9% |
| 2023 | 19,9 K RON | 7,5 K RON | 263,7% |
| 2024 | 46,6 K RON | 27,6 K RON | 168,6% |
| 2025 | 33,8 K RON | 19,8 K RON | 170,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 141,6 K RON | 65,8 K RON | 58,9 K RON | 44,7 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 13,1 K RON | −24,5 K RON | −6,3 K RON | 6,2 K RON | ▲ 197,6% |
| Total active | 81,0 K RON | 77,8 K RON | 7,5 K RON | 27,6 K RON | 19,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 77,0 K RON | 13,3 K RON | −12,4 K RON | −18,7 K RON | −12,5 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 64,5 K RON | 19,9 K RON | 46,6 K RON | 33,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 20,28 | 1,21 | 0,38 | 0,07 | 0,09 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 39,01 | 9,22 | -37,27 | -10,75 | 13,82 | ▲ 228,6% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.