VALORIS TURISM S.R.L.
CUI: 39934108
J2021000668021
SRL
Bihor, Sat Stînceşti, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39934108
Cod înmatriculare
J2021000668021
EUID
ROONRC.J2021000668021
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Stînceşti, Comuna Bunteşti, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 RON | 98.471 RON | 106.525 RON | −8.055 RON | −8.054 RON | 383.893 RON | 382.513 RON | 1.380 RON | −24.179 RON | 408.072 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.500 RON | 8.817 RON | −7.317 RON | −7.317 RON | 378.101 RON | 377.089 RON | 1.012 RON | −31.496 RON | 409.597 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50 RON | 50 RON | 7.099 RON | −7.049 RON | −7.049 RON | 372.051 RON | 371.165 RON | 886 RON | −38.545 RON | 410.596 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50 RON | 50 RON | 3.778 RON | −3.728 RON | −3.728 RON | 367.716 RON | 367.703 RON | 13 RON | −42.272 RON | 409.988 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 320 RON | 320 RON | 12.313 RON | −11.993 RON | −11.993 RON | 362.110 RON | 357.811 RON | 4.299 RON | −54.265 RON | 416.375 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURLE GHEORGHE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320 RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
362,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17 RON | 0 RON | 50 RON | 50 RON | 320 RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 1,5 K RON | 50 RON | 50 RON | 320 RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 8,8 K RON | 7,1 K RON | 3,8 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −7,3 K RON | −7,0 K RON | −3,7 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,8 K RON (98.8%)
Active circulante4,3 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.747,8%
Marjă netă
-3.747,8%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 408,1 K RON | 383,9 K RON | 106,3% |
| 2022 | 409,6 K RON | 378,1 K RON | 108,3% |
| 2023 | 410,6 K RON | 372,1 K RON | 110,4% |
| 2024 | 410,0 K RON | 367,7 K RON | 111,5% |
| 2025 | 416,4 K RON | 362,1 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17 RON | 0 RON | 50 RON | 50 RON | 320 RON | ▲ 540,0% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −7,3 K RON | −7,0 K RON | −3,7 K RON | −12,0 K RON | ▼ 221,7% |
| Total active | 383,9 K RON | 378,1 K RON | 372,1 K RON | 367,7 K RON | 362,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −31,5 K RON | −38,5 K RON | −42,3 K RON | −54,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 408,1 K RON | 409,6 K RON | 410,6 K RON | 410,0 K RON | 416,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | – |
| Marjă netă (%) | -47.382,35 | – | -14.098,00 | -7.456,00 | -3.747,81 | ▲ 49,7% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.