AQUA NOVA ACTIV S.R.L.
CUI: 44036006
J2021000668335
SRL
Suceava, Sat Iaslovăţ, Comuna Iaslovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44036006
Cod înmatriculare
J2021000668335
EUID
ROONRC.J2021000668335
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Iaslovăţ, Comuna Iaslovăţ, 555, 727320
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Iaslovăţ, Comuna Iaslovăţ
Număr:
555
Cod poștal:
727320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.749 RON | −12.749 RON | −12.749 RON | 859.625 RON | 232.564 RON | 627.061 RON | −12.549 RON | 872.174 RON | 487.266 RON | 136.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 79.479 RON | −79.479 RON | −79.479 RON | 1.181.790 RON | 956.298 RON | 225.492 RON | −92.028 RON | 1.273.818 RON | 23.265 RON | 199.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.764 RON | −8.764 RON | −8.764 RON | 1.228.234 RON | 987.018 RON | 241.216 RON | −100.792 RON | 1.329.026 RON | 20.106 RON | 209.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.634 RON | 41.634 RON | 119.579 RON | −77.945 RON | −77.945 RON | 1.167.795 RON | 946.732 RON | 221.063 RON | −178.737 RON | 1.346.532 RON | 0 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.092 RON | 105.092 RON | 219.200 RON | −114.108 RON | −114.108 RON | 1.297.245 RON | 1.240.242 RON | 57.003 RON | −292.845 RON | 1.590.090 RON | 5.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOREA DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−292.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,1 K RON
Rezultat Net 2025
−114,1 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,6 K RON | 105,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,6 K RON | 105,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 79,5 K RON | 8,8 K RON | 119,6 K RON | 219,2 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −79,5 K RON | −8,8 K RON | −77,9 K RON | −114,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−292.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (95.6%)
Active circulante57,0 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,60 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,6%
Marjă netă
-108,6%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 872,2 K RON | 859,6 K RON | 101,5% |
| 2022 | 1,27 M RON | 1,18 M RON | 107,8% |
| 2023 | 1,33 M RON | 1,23 M RON | 108,2% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,17 M RON | 115,3% |
| 2025 | 1,59 M RON | 1,30 M RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,6 K RON | 105,1 K RON | ▲ 152,4% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −79,5 K RON | −8,8 K RON | −77,9 K RON | −114,1 K RON | ▼ 46,4% |
| Total active | 859,6 K RON | 1,18 M RON | 1,23 M RON | 1,17 M RON | 1,30 M RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −92,0 K RON | −100,8 K RON | −178,7 K RON | −292,8 K RON | ▼ 63,8% |
| Datorii totale | 872,2 K RON | 1,27 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,59 M RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,04 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -187,21 | -108,58 | ▲ 42,0% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 30 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.